FINANCETERE
Dépôt
| Dénomination | FINANCETERE |
| Siren | 513765743 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3370 |
| Numéro de Gestion | 2009B00411 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 617.00 | 220 799.00 | 407 818.00 | 533 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 177.00 | 18 853.00 | 4 323.00 | 2 245.00 |
CU Autres participations | 30 282.00 | 30 282.00 | 30 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 682 076.00 | 239 652.00 | 442 423.00 | 566 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 741.00 | 382 741.00 | 418 345.00 | |
BZ Autres créances | 38 535.00 | 38 535.00 | 10 367.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | |||
CF Disponibilités | 29 968.00 | 29 968.00 | 16 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 451 465.00 | 451 465.00 | 453 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 541.00 | 239 652.00 | 893 888.00 | 1 019 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
DG Autres réserves | -18 609.00 | 43 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 050.00 | -62 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 641.00 | 43 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 595.00 | 103 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 963.00 | 728 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 20 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 719.00 | 104 535.00 | ||
EA Autres dettes | 19 460.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 773 247.00 | 976 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 888.00 | 1 019 956.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 918.00 | 976 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 415 166.00 | 415 166.00 | 349 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 166.00 | 415 166.00 | 349 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 415 179.00 | 350 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 201.00 | 85 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 2 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 397.00 | 157 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 547.00 | 57 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 247.00 | 95 966.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 410 490.00 | 399 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 689.00 | -49 310.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 000.00 | 29 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 160.00 | 12 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 160.00 | 12 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 840.00 | 17 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 529.00 | -31 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 29 459.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 30 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -30 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 222.00 | 379 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 172.00 | 441 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 050.00 | -62 175.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218.00 | 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 617.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | 3 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 593.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 677.00 | 3 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | 30 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311.00 | 682 076.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 183.00 | 125 616.00 | 220 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 222.00 | 1 631.00 | 18 853.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 405.00 | 127 247.00 | 239 652.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 382 741.00 | 382 741.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 100.00 | 24 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 497.00 | 421 497.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 574.00 | 30 245.00 | 46 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | ||
VW T.V.A. | 82 767.00 | 82 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 567 963.00 | 567 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 247.00 | 726 918.00 | 46 329.00 | |