ISOLE PLUS
Dépôt
| Dénomination | ISOLE PLUS |
| Siren | 513822619 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7477 |
| Numéro de Gestion | 2009B00713 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21160 MARSANNAY LA COTE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | 512.00 | |
AH Fonds commercial | 24 921.00 | 24 921.00 | 24 921.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 146.00 | 33 082.00 | 13 064.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 330.00 | 67 568.00 | 58 762.00 | 37 803.00 |
CU Autres participations | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | 9 662.00 | 8 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 210 179.00 | 103 739.00 | 106 440.00 | 89 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 641.00 | 27 641.00 | 30 758.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 145.00 | 22 145.00 | 5 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 295.00 | 32 349.00 | 733 945.00 | 716 494.00 |
BZ Autres créances | 133 870.00 | 133 870.00 | 122 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
CF Disponibilités | 438 787.00 | 438 787.00 | 406 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 138.00 | 59 138.00 | 27 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 448 071.00 | 32 349.00 | 1 415 721.00 | 1 309 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 250.00 | 136 088.00 | 1 522 162.00 | 1 398 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 34 976.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 640.00 | 20 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 527.00 | 20 527.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
DG Autres réserves | 404 958.00 | 404 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 132.00 | 162 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 591 321.00 | 610 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 835.00 | 10 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 497.00 | 75 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 332.00 | 323 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 090.00 | 212 316.00 | ||
EA Autres dettes | 19 585.00 | 60 760.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 502.00 | 105 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 920 841.00 | 788 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 162.00 | 1 398 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 479.00 | 784 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 308.00 | 52 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | 1 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 481.00 | 53 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 28 010.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 401.00 | 172 476.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 9 694.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 101.00 | 210 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 512.00 | 1 200.00 | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 275.00 | 28 872.00 | 25 497.00 | 100 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 052.00 | 29 384.00 | 26 697.00 | 103 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | 32 069.00 | 1 917.00 | 32 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | 32 069.00 | 1 917.00 | 32 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | 42 069.00 | 1 917.00 | 42 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 069.00 | 1 917.00 | ||
UG ‐ Financières | 535.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | -1.00 | 9 662.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 976.00 | 34 976.00 | ||
UX Autres créances clients | 731 319.00 | 731 319.00 | ||
VB T. V. A. | 30 078.00 | 30 078.00 | ||
VP Divers | 2 164.00 | 2 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 410.00 | 36 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 218.00 | 65 218.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 138.00 | 59 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 964.00 | 924 326.00 | 44 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 819.00 | 20 457.00 | 12 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 332.00 | 289 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 523.00 | 114 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 748.00 | 76 748.00 | ||
VW T.V.A. | 59 776.00 | 59 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 043.00 | 22 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 497.00 | 101 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 585.00 | 19 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 204 502.00 | 204 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 841.00 | 908 479.00 | 12 362.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 076.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 78.00 | 41.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | ||