Société Nouvelle TERR'LOIRE
Dépôt
| Dénomination | Société Nouvelle TERR'LOIRE |
| Siren | 514436252 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 101 |
| Numéro de Gestion | 2009B00930 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 890.00 | 83 890.00 | ||
AP Constructions | 254 291.00 | 115 138.00 | 139 153.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787 762.00 | 2 667 790.00 | 1 119 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 776.00 | 93 838.00 | 83 938.00 | |
AV Immobilisations en cours | 162 485.00 | 162 485.00 | ||
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73 160.00 | 73 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 649 685.00 | 2 960 657.00 | 1 689 028.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 573.00 | 333 573.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 151 532.00 | 151 532.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 117.00 | 44 002.00 | 1 403 114.00 | |
BZ Autres créances | 409 514.00 | 409 514.00 | ||
CF Disponibilités | 1 095 671.00 | 1 095 671.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 034.00 | 22 034.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 459 444.00 | 44 002.00 | 3 415 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 130.00 | 3 004 660.00 | 5 104 469.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 73 160.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 48 303.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | |||
DG Autres réserves | 234 377.00 | |||
DH Report à nouveau | 59 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 761.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 126 439.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 187 218.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 187 218.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 650.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 443.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 835.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019.00 | |||
EA Autres dettes | 4 142.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 790 812.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 469.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 181.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 080 417.00 | 14 080 417.00 | ||
FG Production vendue services | 827 823.00 | 827 823.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 908 240.00 | 14 908 240.00 | ||
FM Production stockée | -102 464.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 138.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 279.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 832 210.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 848 493.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 157 810.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 605 892.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 838.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 743 089.00 | |||
FZ Charges sociales | 587 861.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 015.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 494.00 | |||
GE Autres charges | 21 724.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 588 822.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 388.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 376.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 376.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 376.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 012.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 411.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 359.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 749.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 860 570.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 640 809.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 761.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 488.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 21 227.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 671.00 | 267 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 042.00 | 267 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 871.00 | 4 382 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 871.00 | 4 649 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 890.00 | 83 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 622.00 | 363 015.00 | 100 871.00 | 2 876 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 513.00 | 363 015.00 | 100 871.00 | 2 960 657.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 187 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 724.00 | 2 494.00 | 187 218.00 | |
6T Sur comptes clients | 41 418.00 | 2 600.00 | 15.00 | 44 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 418.00 | 2 600.00 | 15.00 | 44 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 142.00 | 5 094.00 | 15.00 | 231 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 094.00 | 15.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 160.00 | 73 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 303.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 398 814.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 453.00 | |||
VB T. V. A. | 206 110.00 | |||
VP Divers | 48 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 034.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 826.00 | 1 903 522.00 | 48 303.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 650.00 | 21 019.00 | 99 631.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 456.00 | 10 456.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 443.00 | 1 285 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 955.00 | 160 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 799.00 | 248 799.00 | ||
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 419 264.00 | 1 419 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 812.00 | 3 191 181.00 | 599 631.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 768.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 653.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 037.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 726.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800 106.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 967.00 | |||
ST Autres comptes | 2 163 054.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 605 892.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 111 158.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 680.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 838.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 715 812.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 421 359.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||