SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI |
| Siren | 514494012 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1328 |
| Numéro de Gestion | 2009B00289 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40160 PARENTIS EN BORN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 220.00 | 18 900.00 | 7 320.00 | 5 833.00 |
AP Constructions | 2 266 880.00 | 1 419 315.00 | 847 565.00 | 1 033 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 126.00 | 1 501 758.00 | 736 368.00 | 638 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 833.00 | 49 413.00 | 10 420.00 | 15 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 786.00 | 8 786.00 | 36 106.00 | |
CU Autres participations | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 468.00 | 58 468.00 | 51 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 658 653.00 | 2 989 386.00 | 1 669 267.00 | 1 780 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | 887.00 | 11 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 198.00 | 4 401.00 | 289 797.00 | 77 254.00 |
BZ Autres créances | 9 113 417.00 | 9 113 417.00 | 7 655 669.00 | |
CF Disponibilités | 345 239.00 | 345 239.00 | 81 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | 20 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 768 129.00 | 4 401.00 | 9 763 728.00 | 7 845 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 426 782.00 | 2 993 787.00 | 11 432 995.00 | 9 626 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 468.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 710.00 | 16 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 710.00 | 16 670.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 830 724.00 | 830 724.00 | ||
DG Autres réserves | 248 171.00 | 253 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 603 775.00 | 1 699 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | 898 709.00 | ||
DK Provisions réglementées | 92 926.00 | 123 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 814 628.00 | 3 840 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 879.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 879.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099 111.00 | 1 793 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 080.00 | 100 567.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 507.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 039.00 | 2 003 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 831 894.00 | 886 509.00 | ||
EA Autres dettes | 16 364.00 | 263 764.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 585 488.00 | 5 786 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 995.00 | 9 626 578.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320 076.00 | 5 107 758.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 153 263.00 | 7 223 549.00 | 22 376 812.00 | 22 817 192.00 |
FG Production vendue services | 1 512 406.00 | 1 512 406.00 | 1 627 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 665 670.00 | 7 223 549.00 | 23 889 219.00 | 24 444 514.00 |
FN Production immobilisée | 1 560.00 | 1 652.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 197.00 | 30 145.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 054.00 | 855 132.00 | ||
FQ Autres produits | 201 552.00 | 297 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 179 581.00 | 25 628 844.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 139 215.00 | 19 229 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 877 474.00 | 2 830 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 619.00 | 32 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 952 273.00 | 881 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 261.00 | 284 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 483 664.00 | 500 595.00 | ||
GE Autres charges | 201 553.00 | 900 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 023 060.00 | 24 659 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 521.00 | 968 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 450.00 | 73 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 450.00 | 73 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 400.00 | -73 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 121.00 | 895 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 031.00 | 10.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 369.00 | 15.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 055.00 | 31 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 455.00 | 31 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 797.00 | 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 879.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 222.00 | 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 233.00 | 30 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 742.00 | 27 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 232 086.00 | 25 659 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 226 474.00 | 24 761 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 612.00 | 898 709.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 200.00 | 76 857.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 054.00 | 853 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 602.00 | 492 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 840.00 | 7 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 162.00 | 507 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 707.00 | 3 366.00 | 4 573 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 58 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 207.00 | 3 366.00 | 4 658 653.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 886.00 | 6 013.00 | 18 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 657.00 | 477 650.00 | 821.00 | 2 970 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 544.00 | 483 663.00 | 821.00 | 2 989 386.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 92 926.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 123 981.00 | 31 055.00 | 92 926.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 879.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 879.00 | 32 879.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 128 382.00 | 32 879.00 | 31 055.00 | 130 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 879.00 | 31 055.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 58 468.00 | 58 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 294 198.00 | 294 198.00 | ||
VB T. V. A. | 276 162.00 | 276 162.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 354 694.00 | 8 354 694.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 561.00 | 482 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 480 471.00 | 9 480 471.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 111.00 | 333 699.00 | 973 455.00 | 291 957.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 858.00 | 35 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 039.00 | 2 602 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 534.00 | 93 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 794.00 | 96 794.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | ||
VW T.V.A. | 634 721.00 | 634 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 488.00 | 6 320 076.00 | 973 455.00 | 291 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 265.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 138 063.00 | 110 273.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 493.00 | 148 206.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 071.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 361.00 | 50 532.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 456.00 | 315.00 | ||
ST Autres comptes | 2 534 101.00 | 2 519 221.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 877 474.00 | 2 830 619.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 495.00 | 6 147.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 124.00 | 26 209.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 619.00 | 32 356.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 759 122.00 | 2 844 284.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 688 168.00 | 1 782 942.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||