GESTHIE II
Dépôt
| Dénomination | GESTHIE II |
| Siren | 514658152 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2461 |
| Numéro de Gestion | 2009B00872 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 7 868.00 | 942.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 177.00 | 332 774.00 | 830 404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 876.00 | 264 327.00 | 251 549.00 | |
CU Autres participations | 133 648.00 | 133 648.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 822 687.00 | 604 968.00 | 1 217 719.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 465.00 | 14 465.00 | ||
BT Marchandises | 1 954 548.00 | 1 954 548.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 905.00 | 4 896.00 | 42 008.00 | |
BZ Autres créances | 507 116.00 | 507 116.00 | ||
CF Disponibilités | 610 087.00 | 610 087.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 399.00 | 31 399.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 164 520.00 | 4 896.00 | 3 159 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 207.00 | 609 864.00 | 4 377 343.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 589 394.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 803.00 | |||
DL TOTAL (I) | 640 591.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 072.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 947.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 774 144.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | |||
EA Autres dettes | 33 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 726 752.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 343.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 752.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 965 598.00 | 35 965 598.00 | ||
FG Production vendue services | 365 073.00 | 365 073.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 330 671.00 | 36 330 671.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 177 229.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 879.00 | |||
FQ Autres produits | 45 521.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 625 300.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 751 234.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -130 110.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 740.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 526.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 913 762.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 048.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 535 051.00 | |||
FZ Charges sociales | 555 858.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 706.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 896.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 730.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 681 389.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 431.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 431.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 431.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 520.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 684.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 625 558.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 684 361.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 803.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 879.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 460.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 722.00 | 90 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 824.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 356.00 | 90 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 822 687.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 530.00 | 7 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 924.00 | 279 176.00 | 597 100.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 262.00 | 279 706.00 | 604 968.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | 7 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 187.00 | 39 187.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | ||
VB T. V. A. | 68 162.00 | 68 162.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 860.00 | 101 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 151 286.00 | 151 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 314.00 | 183 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 399.00 | 31 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 596.00 | 585 420.00 | 1 176.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 395.00 | 17 395.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 947.00 | 2 696 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308 803.00 | 308 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 448.00 | 329 448.00 | ||
VW T.V.A. | 44 549.00 | 44 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 345.00 | 91 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 677.00 | 201 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 151.00 | 33 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 752.00 | 3 726 752.00 | ||