NEEL TRIMARANS
Dépôt
| Dénomination | NEEL TRIMARANS |
| Siren | 514815844 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2187 |
| Numéro de Gestion | 2009B00822 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 502.00 | 13 756.00 | 8 746.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 598.00 | 798 084.00 | 1 377 514.00 | 879 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 954.00 | 25 759.00 | 53 195.00 | 28 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 192.00 | 830.00 | 62 362.00 | 80 382.00 |
CU Autres participations | 745 000.00 | 745 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 210 246.00 | 838 429.00 | 2 371 817.00 | 1 096 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 580.00 | 53 580.00 | 87 012.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 419 107.00 | 2 419 107.00 | 728 188.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 857.00 | 9 857.00 | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 344.00 | 2 193.00 | 139 151.00 | 821 035.00 |
BZ Autres créances | 1 528 940.00 | 1 528 940.00 | 417 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 450.00 | 723.00 | 2 049 727.00 | 1 455 242.00 |
CF Disponibilités | 1 954 006.00 | 1 954 006.00 | 737 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 830.00 | 63 830.00 | 31 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 221 115.00 | 2 916.00 | 8 218 198.00 | 4 298 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 361.00 | 841 345.00 | 10 590 015.00 | 5 394 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662.00 | 6 662.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 115.00 | 20 336.00 | ||
DG Autres réserves | 351 905.00 | 90 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 129.00 | 275 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 537 812.00 | 2 210 683.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 293 777.00 | 246 951.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 777.00 | 246 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 502.00 | 710 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 158.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 52 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 861.00 | 648 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 052.00 | 370 718.00 | ||
EA Autres dettes | 2 895 069.00 | 1 155 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 758 426.00 | 2 937 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 015.00 | 5 394 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 714 358.00 | 2 381 140.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 563.00 | 6 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 305.00 | 843 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 770 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 868.00 | 1 620 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 502.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | 2 317 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 750.00 | 3 210 246.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 5 817.00 | 13 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 603.00 | 317 070.00 | 824 673.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 543.00 | 322 886.00 | 838 429.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 951.00 | 132 457.00 | 85 632.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 723.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | 723.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 249 144.00 | 133 180.00 | 85 632.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 457.00 | 85 632.00 | ||
UG ‐ Financières | 723.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | 2 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 138 721.00 | 138 721.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 18 225.00 | ||
VB T. V. A. | 629 572.00 | 629 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 122.00 | 818 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 830.00 | 63 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 114.00 | 1 734 114.00 | 25 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 406.00 | 357 338.00 | 2 075 219.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 861.00 | 1 086 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 826.00 | 203 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 038.00 | 69 038.00 | ||
VW T.V.A. | 59 582.00 | 59 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895 069.00 | 2 895 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 426.00 | 4 692 358.00 | 2 075 219.00 | 968 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 403.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 21.00 | ||