AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE |
| Siren | 514867373 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9270 |
| Numéro de Gestion | 2009B00758 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63118 CEBAZAT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 255.00 | 16 150.00 | 12 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 142.00 | 88 729.00 | 17 413.00 | |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 167 736.00 | 106 718.00 | 61 018.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 971.00 | 46 971.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 802 387.00 | 21 680.00 | 780 708.00 | |
BZ Autres créances | 168 710.00 | 168 710.00 | ||
CF Disponibilités | 170 142.00 | 170 142.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 204 600.00 | 21 680.00 | 1 182 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 337.00 | 128 398.00 | 1 243 939.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 345 923.00 | |||
DH Report à nouveau | -26 134.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | |||
DL TOTAL (I) | 409 172.00 | |||
DP Provisions pour risques | 45 274.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 274.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 808.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 057.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 691.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 420.00 | |||
EA Autres dettes | 10 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 789 492.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 939.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 574.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 941 854.00 | 3 941 854.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 854.00 | 3 941 854.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 002.00 | |||
FQ Autres produits | 11 809.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 999 665.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 714.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 243 397.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 808.00 | |||
FY Salaires et traitements | 764 294.00 | |||
FZ Charges sociales | 275 898.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 224.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 992.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 274.00 | |||
GE Autres charges | 30 786.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 044 247.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 696.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -696.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 278.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 340.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 715.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 873.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 679.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 661.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 005.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 622.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 845.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 596.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 962.00 | 8 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 301.00 | 8 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 867.00 | 134 397.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 867.00 | 167 736.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 933.00 | 34 098.00 | 22 152.00 | 104 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 772.00 | 34 098.00 | 22 152.00 | 106 718.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 496.00 | 42 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 759 892.00 | 759 892.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 911.00 | 45 911.00 | ||
VB T. V. A. | 65 475.00 | 65 475.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 323.00 | 57 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 487.00 | 944 991.00 | 42 496.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 808.00 | 5 889.00 | 7 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 691.00 | 470 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 774.00 | 46 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 064.00 | 76 064.00 | ||
VW T.V.A. | 137 489.00 | 137 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 057.00 | 25 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 492.00 | 781 574.00 | 7 919.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 329.00 | |||