ID SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | ID SYSTEM |
| Siren | 514893437 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13467 |
| Numéro de Gestion | 2019B00624 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 245.00 | 18 419.00 | 826.00 | 411.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 13 963.00 | 4 154.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 671.00 | 43 349.00 | 22 322.00 | 20 576.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 833.00 | 75 731.00 | 114 102.00 | 115 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 672.00 | 515 672.00 | 372 256.00 | |
BT Marchandises | 170 115.00 | 16 309.00 | 153 806.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 598 597.00 | 31 789.00 | 566 808.00 | 277 007.00 |
BZ Autres créances | 208 141.00 | 208 141.00 | 124 356.00 | |
CF Disponibilités | 205 242.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 30 847.00 | 30 847.00 | 8 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 525 372.00 | 48 098.00 | 1 477 274.00 | 987 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 205.00 | 123 829.00 | 1 591 376.00 | 1 102 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 763.00 | 110 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 123 089.00 | 66 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 196.00 | 60 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 618 047.00 | 453 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 874.00 | 67 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 867.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 251.00 | 260 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 705.00 | 63 163.00 | ||
EA Autres dettes | 1 500.00 | 5 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 973 329.00 | 649 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 376.00 | 1 102 998.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 895 096.00 | 895 096.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 867 023.00 | 353 380.00 | 2 220 403.00 | 1 707 813.00 |
FG Production vendue services | 249 185.00 | 249 185.00 | 89 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 304.00 | 353 380.00 | 3 364 684.00 | 1 797 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 419.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 650.00 | 18 841.00 | ||
FQ Autres produits | 18 201.00 | 4 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 420 953.00 | 1 920 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 925 008.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 991 566.00 | 1 040 896.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 416.00 | -68 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 487 637.00 | 332 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 493.00 | 7 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 684 334.00 | 327 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 314.00 | 128 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 087.00 | 111 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 008.00 | 4 708.00 | ||
GE Autres charges | 1 896.00 | 18 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 307 928.00 | 1 802 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 026.00 | 17 320.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 993.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 098.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 338.00 | 12 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 243 381.00 | 12 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 239.00 | -12 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 787.00 | 5 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 176.00 | -56 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 052.00 | 1 820 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 858.00 | 1 759 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 196.00 | 60 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 064.00 | 1 181.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 716.00 | 14 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 580.00 | 15 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 788.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 6 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 189 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 766.00 | 18 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 991.00 | 11 321.00 | 57 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 644.00 | 12 087.00 | 75 731.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 141.00 | 38 141.00 | ||
UX Autres créances clients | 560 456.00 | 560 456.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VB T. V. A. | 18 826.00 | 18 826.00 | ||
VC Groupe et associés | 146 922.00 | 146 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 392.00 | 42 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 847.00 | 30 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 385.00 | 837 585.00 | 6 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 187.00 | 94 187.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 686.00 | 62 784.00 | 183 902.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 251.00 | 505 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 333.00 | 64 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 329.00 | 789 426.00 | 183 902.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 574.00 | |||