PREMIUM STOCK
Dépôt
| Dénomination | PREMIUM STOCK |
| Siren | 514911056 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8191 |
| Numéro de Gestion | 2009B00814 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 NANCY |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 281.00 | 55 281.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 743.00 | 11 813.00 | 8 930.00 | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 036.00 | 35 203.00 | 26 833.00 | 57 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 145 560.00 | 102 297.00 | 43 263.00 | 70 786.00 |
BT Marchandises | 644 560.00 | 133 423.00 | 511 137.00 | 364 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 796.00 | 93 796.00 | 157 122.00 | |
BZ Autres créances | 121 886.00 | 121 886.00 | 135 549.00 | |
CF Disponibilités | 539 814.00 | 539 814.00 | 674 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | 30 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 412 587.00 | 133 423.00 | 1 279 164.00 | 1 362 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 147.00 | 235 720.00 | 1 322 427.00 | 1 433 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 036 953.00 | 864 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 482.00 | 190 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 088 435.00 | 1 087 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 15 384.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 15 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 587.00 | 22 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 110 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 713.00 | 73 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 170.00 | 88 118.00 | ||
EA Autres dettes | 42 955.00 | 35 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 216 492.00 | 330 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 427.00 | 1 433 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 492.00 | 322 610.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 016 670.00 | 1 063 819.00 | 3 080 489.00 | 2 944 793.00 |
FD Production vendue biens | 650.00 | 140 463.00 | 141 113.00 | 53 629.00 |
FG Production vendue services | 3 036.00 | 2 475.00 | 5 511.00 | 932 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 356.00 | 1 206 757.00 | 3 227 113.00 | 3 930 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 885.00 | 123 528.00 | ||
FQ Autres produits | 639.00 | -102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 637.00 | 4 054 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 716 521.00 | 1 312 679.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -239 092.00 | 213 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 011.00 | 36 263.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 297.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 133 062.00 | 1 546 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 412.00 | 29 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 341 697.00 | 425 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 392.00 | 158 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 618.00 | 20 713.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 116.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 812.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 7 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 222 557.00 | 3 789 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 080.00 | 264 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 727.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 733.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 430.00 | 598.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 895.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 325.00 | 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 592.00 | -598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 488.00 | 263 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 1 905.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 19 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 750.00 | 21 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 866.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 335.00 | 18 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 347.00 | 19 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 403.00 | 1 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 74 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 120.00 | 4 075 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 638.00 | 3 884 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 482.00 | 190 425.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 281.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 809.00 | 12 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 590.00 | 12 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 460.00 | 82 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 460.00 | 145 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 281.00 | 55 281.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523.00 | 18 618.00 | 15 125.00 | 47 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 804.00 | 18 618.00 | 15 125.00 | 102 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 384.00 | 2 116.00 | 17 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 40 611.00 | 92 812.00 | 133 423.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 611.00 | 92 812.00 | 133 423.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 995.00 | 94 928.00 | 150 923.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 928.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 796.00 | 93 796.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 979.00 | 79 979.00 | ||
VB T. V. A. | 41 845.00 | 41 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 713.00 | 235 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 587.00 | 7 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 713.00 | 83 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | ||
VW T.V.A. | 48 583.00 | 48 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 955.00 | 42 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 492.00 | 216 492.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 065.00 | |||