ILEO INVEST 7
Dépôt
| Dénomination | ILEO INVEST 7 |
| Siren | 514987742 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2632 |
| Numéro de Gestion | 2013B00513 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 167 681.00 | 156 796.00 | 1 010 884.00 | 1 049 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011 399.00 | 814 747.00 | 3 196 651.00 | 3 397 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 180.00 | 141 168.00 | 216 011.00 | 251 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 260.00 | 1 112 712.00 | 4 423 547.00 | 4 698 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | 18.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 324 810.00 | 324 810.00 | 361 959.00 | |
BZ Autres créances | 9 924.00 | 9 924.00 | 7 914.00 | |
CF Disponibilités | 170 278.00 | 170 278.00 | 167 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 505 473.00 | 505 473.00 | 537 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 733.00 | 1 112 712.00 | 4 929 021.00 | 5 236 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | 613 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -448 919.00 | -556 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 110.00 | 107 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91 347.00 | 90 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 378 539.00 | 254 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682 607.00 | 3 971 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 065.00 | 978 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 18 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 046.00 | 13 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 550 482.00 | 4 981 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 021.00 | 5 236 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 624 489.00 | 624 489.00 | 647 933.00 | |
FG Production vendue services | 1 955.00 | 1 955.00 | 2 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 445.00 | 626 445.00 | 649 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 626 449.00 | 650 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 283.00 | 68 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 206.00 | 33 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 210.00 | 273 721.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 361 703.00 | 376 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 746.00 | 274 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 728.00 | 153 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 728.00 | 153 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 728.00 | -153 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 017.00 | 120 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | 13 028.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 13 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -13 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 808.00 | 650 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 697.00 | 542 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 110.00 | 107 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 536 260.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 501.00 | 275 210.00 | 1 112 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 501.00 | 275 210.00 | 1 112 712.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 91 347.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 440.00 | 1 265.00 | 358.00 | 91 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 440.00 | 1 265.00 | 358.00 | 91 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 265.00 | 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 324 810.00 | 324 810.00 | ||
VB T. V. A. | 9 924.00 | 9 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 177.00 | 335 177.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 682 607.00 | 298 889.00 | 1 298 078.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 507.00 | 19 507.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | ||
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 808.00 | 14 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 558.00 | 216 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 482.00 | 558 763.00 | 1 298 078.00 | 2 693 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 291.00 | |||