HOLDING DU FIEF ROSE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DU FIEF ROSE |
| Siren | 515092963 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 511 |
| Numéro de Gestion | 2009B00854 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 Lagord |
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 | 24 987 795.00 | |
BZ Autres créances | 1 783 457.00 | 1 783 457.00 | 1 589 025.00 | |
CF Disponibilités | 6 838.00 | 6 838.00 | 5 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 790 295.00 | 1 790 295.00 | 1 594 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 778 090.00 | 26 778 090.00 | 26 582 130.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 472 290.00 | 14 547 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 917.00 | 1 924 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 460 207.00 | 16 516 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342 357.00 | 9 666 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 073.00 | 386 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 39.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 317 883.00 | 10 065 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 778 090.00 | 26 582 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 716.00 | 2 725 007.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 644.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 14 497.00 | 13 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 167.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 657.00 | 13 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 657.00 | -13 624.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 999 967.00 | 1 999 967.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 033.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 999 967.00 | 2 001 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 004.00 | 177 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 004.00 | 177 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 864 963.00 | 1 823 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 850 305.00 | 1 810 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 612.00 | -114 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 967.00 | 2 311 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 050.00 | 386 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 917.00 | 1 924 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 987 795.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 987 795.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 987 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 987 795.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 972 906.00 | |||
VC Groupe et associés | 810 551.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 457.00 | 1 783 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 342 357.00 | 2 217 190.00 | 3 553 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | ||
VI Groupe et associés | 962 073.00 | 962 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 317 883.00 | 3 192 716.00 | 3 553 167.00 | 1 572 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215 667.00 | |||