HERA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | HERA CAPITAL |
| Siren | 515093904 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11696 |
| Numéro de Gestion | 2014B05166 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 Saint-Cloud |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 709.00 | 164 709.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
BZ Autres créances | 1 690 175.00 | 1 690 175.00 | ||
CF Disponibilités | 115.00 | 115.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 855 174.00 | 1 855 174.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 176.00 | 1 855 176.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 063 390.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 244.00 | |||
DL TOTAL (I) | -216 146.00 | |||
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 229.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 397.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 801.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 721 322.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 176.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 338.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 512 224.00 | 512 224.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 224.00 | 512 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 028.00 | |||
FQ Autres produits | 49 994.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 565 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 995 420.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 826.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 800.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 000.00 | |||
GE Autres charges | 49 220.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 566 266.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 001 020.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 017.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 549.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 566.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 133.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 133.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 567.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 049 507.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584 169.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 812.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 244.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 283.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 682.00 | 231 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 632.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 314.00 | 231 183.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 865.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 232 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 630.00 | 2.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955 494.00 | 2.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 883.00 | 23 800.00 | 120 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 883.00 | 23 800.00 | 120 683.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 350 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | ||
VB T. V. A. | 138 926.00 | 138 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 547 588.00 | 1 547 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 350.00 | 1 690 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 801.00 | 1 444 801.00 | ||
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 229.00 | 266 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 925.00 | 1 715 338.00 | 2 587.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 328.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 658 392.00 | |||
ST Autres comptes | 247 701.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 995 420.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 526.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 300.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 826.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 460 593.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 676.00 | |||