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SERVILOGE-LE DOMAINE

Dépôt

DénominationSERVILOGE-LE DOMAINE
Siren515282952
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt18206
Numéro de Gestion2009B21480
Code Activité8730A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59200 TOURCOING
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 984.00 1 978.00 3 006.00 3 967.00
AH Fonds commercial 273 716.00 273 716.00 273 716.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 178 852.00 82 281.00 96 571.00 133 304.00
AT Autres immobilisations corporelles 344 269.00 70 726.00 273 543.00 301 402.00
BF Prêts 18 648.00 18 648.00 13 082.00
BJ TOTAL (I) 820 468.00 154 984.00 665 485.00 725 471.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 439.00 7 439.00 3 285.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 478.00 2 478.00 2 715.00
BX Clients et comptes rattachés 33 343.00 33 343.00 29 007.00
BZ Autres créances 1 702 475.00 1 702 475.00 1 293 781.00
CF Disponibilités 172 105.00 172 105.00 179 950.00
CH Charges constatées d’avance 25 121.00 25 121.00 12 853.00
CJ TOTAL (II) 1 942 961.00 1 942 961.00 1 521 591.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 763 429.00 154 984.00 2 608 446.00 2 247 062.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 1 388 085.00 1 267 702.00
DH Report à nouveau 22 909.00 22 909.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 325 356.00 120 383.00
DJ Subventions d’investissement 44 494.00
DL TOTAL (I) 1 835 845.00 1 465 994.00
DP Provisions pour risques 641.00
DR TOTAL (IV) 641.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 762.00 500.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22 868.00 25 627.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 288 014.00 284 801.00
DY Dettes fiscales et sociales 276 818.00 276 367.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 137.00
EA Autres dettes 183 498.00 184 635.00
EC TOTAL (IV) 771 960.00 781 067.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 608 446.00 2 247 062.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 749 092.00 755 440.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 762.00 500.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 749.00 749.00 510.00
FG Production vendue services 3 223 142.00 3 223 142.00 2 865 971.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 223 891.00 3 223 891.00 2 866 482.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 96 379.00 56 772.00
FQ Autres produits 6.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 320 276.00 2 923 265.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -203.00 4 614.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 202 711.00 124 940.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 154.00 -828.00
FW Autres achats et charges externes 856 590.00 969 005.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 89 689.00 76 852.00
FY Salaires et traitements 1 262 015.00 1 150 931.00
FZ Charges sociales 410 893.00 376 134.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 83 199.00 38 524.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 860.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 641.00
GE Autres charges 9.00 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 901 391.00 2 742 041.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 418 885.00 181 224.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 193.00 12 502.00
GP Total des produits financiers (V) 16 193.00 12 502.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 024.00 1 174.00
GU Total des charges financières (VI) 5 024.00 1 174.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 169.00 11 328.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 430 054.00 192 552.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 992.00 150.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 507.00 100 001.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 299.00 100 151.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 841.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 061.00 147.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 501.00 147 141.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 202.00 -46 991.00
HK Impôts sur les bénéfices 101 495.00 25 178.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 337 767.00 3 035 917.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 012 411.00 2 915 534.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 325 356.00 120 383.00
A1 ACTIF ‐ Placements 91 086.00 54 295.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 278 438.00 262.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 508 448.00 20 046.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 082.00 5 566.00
0G ACQUISITIONS Total Général 799 967.00 25 874.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 278 699.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 372.00 523 121.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 648.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 372.00 820 468.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 755.00 1 223.00 1 978.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73 742.00 81 976.00 2 712.00 153 006.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 74 496.00 83 199.00 2 712.00 154 984.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 641.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 641.00 641.00
6T Sur comptes clients 2 293.00 2 293.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 293.00 2 293.00
7C TOTAL GENERAL 2 293.00 641.00 2 293.00 641.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 18 648.00 18 648.00
UX Autres créances clients 33 343.00 33 343.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 923.00 1 923.00
VM Impôts sur les bénéfices 32 943.00 32 943.00
VB T. V. A. 13 307.00 13 307.00
VP Divers 7 355.00 7 355.00
VC Groupe et associés 1 601 119.00 1 601 119.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45 829.00 45 829.00
VS Charges constatées d’avance 25 121.00 25 121.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 779 586.00 1 760 938.00 18 648.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 762.00 762.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 288 014.00 288 014.00
8C Personnel et comptes rattachés 99 813.00 99 813.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 146 106.00 146 106.00
VW T.V.A. 3 122.00 3 122.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 778.00 27 778.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 183 498.00 183 498.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 749 092.00 749 092.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 42.00