TECHNITHERM
Dépôt
| Dénomination | TECHNITHERM |
| Siren | 515397966 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2333 |
| Numéro de Gestion | 2009B00514 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13870 ROGNONAS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 734.00 | 24 545.00 | 47 188.00 | 38 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 089.00 | 14 594.00 | 7 495.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 822.00 | 39 140.00 | 54 683.00 | 48 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 514.00 | 120 514.00 | 57 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 863.00 | 640 863.00 | 552 664.00 | |
BZ Autres créances | 30 635.00 | 30 635.00 | 40 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 836.00 | 8 836.00 | 11 500.00 | |
CF Disponibilités | 19 711.00 | 19 711.00 | 116 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 821 927.00 | 821 927.00 | 779 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 750.00 | 39 140.00 | 876 610.00 | 827 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 166 758.00 | 140 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 909.00 | 26 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 667.00 | 177 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 582.00 | 103 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 1 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 758.00 | 355 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 708.00 | 180 912.00 | ||
EA Autres dettes | 40 739.00 | 9 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 683 943.00 | 649 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 610.00 | 827 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 051.00 | 596 760.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 407.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 501 591.00 | 1 501 591.00 | 1 659 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 591.00 | 1 501 591.00 | 1 659 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 852.00 | 11 631.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 444.00 | 1 670 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 777 826.00 | 815 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 706.00 | -37 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 302 120.00 | 407 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 090.00 | 8 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 246.00 | 337 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 821.00 | 82 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 828.00 | 11 288.00 | ||
GE Autres charges | 967.00 | 1 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 193.00 | 1 626 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 251.00 | 44 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 752.00 | 7 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 752.00 | 7 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 752.00 | -7 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 499.00 | 37 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 8 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 8 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -8 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 3 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 444.00 | 1 670 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 535.00 | 1 644 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 909.00 | 26 156.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 852.00 | 11 631.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | 1 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 247.00 | 22 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 247.00 | 22 192.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 93 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 616.00 | 93 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 928.00 | 15 828.00 | 19 616.00 | 39 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 928.00 | 15 828.00 | 19 616.00 | 39 140.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 640 863.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | |||
VB T. V. A. | 1 352.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 866.00 | 672 866.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 407.00 | 47 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 175.00 | 31 283.00 | 35 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 758.00 | 331 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 331.00 | 22 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 937.00 | 31 937.00 | ||
VW T.V.A. | 123 043.00 | 123 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 396.00 | 18 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 739.00 | 40 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 943.00 | 648 051.00 | 35 892.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 605.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 182.00 | 26 431.00 | ||
YT Sous‐traitance | 127 936.00 | 109 201.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 978.00 | 52 311.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 091.00 | 128 780.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 561.00 | 6 696.00 | ||
ST Autres comptes | 100 554.00 | 110 985.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 120.00 | 407 974.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | 2 758.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | 5 298.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 090.00 | 8 056.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 635.00 | 285 381.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 315.00 | 214 958.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||