OPTIMUM 50
Dépôt
| Dénomination | OPTIMUM 50 |
| Siren | 515404937 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 473 |
| Numéro de Gestion | 2009B00168 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 50100 Cherbourg en cotentin |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 21 836.00 | 21 836.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 689.00 | 34 746.00 | 1 943.00 | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 671.00 | 40 665.00 | 17 006.00 | 24 517.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | 4 460.00 | 4 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 227.00 | 97 247.00 | 83 980.00 | 92 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 802.00 | 22 354.00 | 1 576 448.00 | 2 007 698.00 |
BZ Autres créances | 197 495.00 | 197 495.00 | 264 850.00 | |
CF Disponibilités | 91 644.00 | 91 644.00 | 153 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | 9 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 180.00 | 22 354.00 | 1 877 825.00 | 2 436 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 407.00 | 119 601.00 | 1 961 806.00 | 2 528 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 460.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 242.00 | ||
DG Autres réserves | 93 823.00 | 410 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 239.00 | 289 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 006 062.00 | 803 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 415.00 | 171 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 5 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 10 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 921 864.00 | 1 536 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 955 744.00 | 1 724 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 806.00 | 2 528 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 561.00 | 1 719 577.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 700.00 | 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 689.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 832.00 | 3 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 022.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 378.00 | 3 076.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | 57 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 227.00 | 181 227.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | 21 836.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 159.00 | 587.00 | 34 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | 10 578.00 | 5 227.00 | 40 665.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 309.00 | 11 164.00 | 5 227.00 | 97 247.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 862.00 | 4 508.00 | 22 354.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 862.00 | 4 508.00 | 22 354.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 862.00 | 4 508.00 | 22 354.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 508.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 794.00 | 48 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 550 008.00 | 1 550 008.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 468.00 | 174 468.00 | ||
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
VP Divers | 4 598.00 | 4 598.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 996.00 | 1 812 996.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 715.00 | 3 532.00 | 1 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 029.00 | 193 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 599.00 | 249 599.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
VW T.V.A. | 359 553.00 | 359 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 782.00 | 114 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 744.00 | 954 561.00 | 1 183.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 231.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 146.00 | 16 929.00 | ||
YT Sous‐traitance | 147.00 | 207.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 556.00 | 15 935.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 350.00 | 721.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 030.00 | 48 149.00 | ||
ST Autres comptes | 902 216.00 | 1 538 321.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 298.00 | 1 603 333.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 49 413.00 | 54 670.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 686.00 | 132 714.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 099.00 | 187 384.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 042 961.00 | 1 374 793.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 366.00 | 53 053.00 | ||