HOTEL DE LA POSTE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA POSTE |
| Siren | 516220068 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7648 |
| Numéro de Gestion | 1962B80006 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 BEAUNE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 945.00 | 27 945.00 | 248.00 | |
AN Terrains | 162 796.00 | 131 839.00 | 30 956.00 | 41 961.00 |
AP Constructions | 2 292 948.00 | 2 074 433.00 | 218 514.00 | 263 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 275.00 | 303 654.00 | 21 621.00 | 29 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 786.00 | 625 934.00 | 5 852.00 | 11 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 677.00 | 19 677.00 | 4 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 476 635.00 | 3 163 806.00 | 312 829.00 | 367 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 133.00 | 19 133.00 | 20 006.00 | |
BT Marchandises | 54 575.00 | 54 575.00 | 53 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 426.00 | 5 426.00 | 50 000.00 | 25 939.00 |
BZ Autres créances | 796 371.00 | 796 371.00 | 618 696.00 | |
CF Disponibilités | 19 808.00 | 19 808.00 | 2 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | 25 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 959 276.00 | 5 426.00 | 953 850.00 | 745 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 911.00 | 3 169 232.00 | 1 266 679.00 | 1 113 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 063.00 | 35 063.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 19 666.00 | 19 666.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 4 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 610.00 | -34 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 930.00 | 117 074.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 144.00 | 7 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 019 113.00 | 896 256.00 | ||
DP Provisions pour risques | 923.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 923.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 7 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 403.00 | 105 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 898.00 | 86 736.00 | ||
EA Autres dettes | 21 824.00 | 16 361.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 967.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 247 566.00 | 216 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 679.00 | 1 113 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 566.00 | 216 317.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 7 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 49 284.00 | 49 284.00 | 56 397.00 | |
FD Production vendue biens | 438 665.00 | 438 665.00 | 457 380.00 | |
FG Production vendue services | 1 155 955.00 | 1 155 955.00 | 1 111 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 904.00 | 1 643 904.00 | 1 625 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 682.00 | 27 845.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 664 611.00 | 1 653 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 011.00 | 74 116.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 261.00 | 10 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 039.00 | 62 550.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 608.00 | 3 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 676 021.00 | 679 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 436.00 | -12 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 573.00 | 462 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 515.00 | 129 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 833.00 | 119 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 226.00 | |||
GE Autres charges | 3 136.00 | 2 453.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 538 911.00 | 1 534 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 700.00 | 118 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 744.00 | 5 996.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 744.00 | 5 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 841.00 | 2 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 841.00 | 2 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 903.00 | 3 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 603.00 | 122 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 073.00 | 4 073.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 618.00 | 4 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 120.00 | 4 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 9 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 973.00 | 1 663 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 043.00 | 1 546 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 930.00 | 117 074.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 759.00 | 27 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 190.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 531.00 | 32 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 738.00 | 32 165.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 3 432 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 267.00 | 3 476 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 697.00 | 248.00 | 27 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 276.00 | 82 585.00 | 3 135 861.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 025.00 | 82 833.00 | 1 052.00 | 3 163 806.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 923.00 | 923.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 349.00 | 923.00 | 5 426.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 923.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 575.00 | 49 575.00 | ||
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | ||
VC Groupe et associés | 772 968.00 | 772 968.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 726.00 | 866 726.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 403.00 | 128 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 930.00 | 31 930.00 | ||
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 138.00 | 16 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824.00 | 21 824.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 967.00 | 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 567.00 | 247 567.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||