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CLINIQUE FRANCOIS 1ER / COURLANCY

Dépôt

DénominationCLINIQUE FRANCOIS 1ER / COURLANCY
Siren516880010
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5201
Numéro de dépôt1475
Numéro de Gestion1968B70001
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse52100 SAINT DIZIER
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 154 954.00 154 954.00
AH Fonds commercial 457 347.00 228 674.00 228 674.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 312 603.00 290 643.00 21 960.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 685 074.00 1 260 748.00 424 325.00
AV Immobilisations en cours 6 760.00 6 760.00
CU Autres participations 684.00 684.00
BH Autres immobilisations financières 6 587.00 6 587.00
BJ TOTAL (I) 2 624 008.00 1 935 019.00 688 989.00
BL Matières premières, approvisionnements 178 262.00 178 262.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 911.00 9 911.00
BX Clients et comptes rattachés 553 507.00 23 307.00 530 200.00
BZ Autres créances 166 834.00 32 057.00 134 778.00
CF Disponibilités 358 278.00 358 278.00
CH Charges constatées d’avance 34 489.00 34 489.00
CJ TOTAL (II) 1 301 282.00 55 364.00 1 245 918.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 925 290.00 1 990 383.00 1 934 906.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 468 960.00
DD Réserve légale (1) 31 536.00
DH Report à nouveau -3 921 774.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -591 116.00
DL TOTAL (I) -1 012 394.00
DP Provisions pour risques 201 455.00
DQ Provisions pour charges 499 592.00
DR TOTAL (IV) 701 047.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 376 178.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 164 518.00
DY Dettes fiscales et sociales 577 516.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 134.00
EA Autres dettes 107 253.00
EB Produits constatés d’avance (2) 7 656.00
EC TOTAL (IV) 2 246 254.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 934 906.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 246 254.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 826 892.00 6 826 892.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 826 892.00 6 826 892.00
FM Production stockée 235.00
FO Subventions d’exploitation 50 603.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 60 809.00
FQ Autres produits 147 062.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 085 601.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 413 796.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -45 668.00
FW Autres achats et charges externes 2 056 466.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 300 706.00
FY Salaires et traitements 1 798 123.00
FZ Charges sociales 630 166.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 89 329.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 36 776.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45 672.00
GE Autres charges 122 818.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 448 185.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -362 583.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 571.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 100.00
GP Total des produits financiers (V) 671.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 977.00
GU Total des charges financières (VI) 4 977.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 306.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -366 890.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 33 918.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 514.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 431.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 49 958.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 48 518.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 161 181.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 259 658.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -224 226.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 121 703.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 712 819.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -591 116.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 958.00
A1 ACTIF ‐ Placements 31 005.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 629 789.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 856 873.00 46 352.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 371.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 494 034.00 46 352.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 488.00 612 301.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 898 789.00 2 004 436.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100.00 7 271.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 916 377.00 2 624 008.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 158 319.00 1 746.00 5 111.00 154 954.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 331 527.00 87 583.00 867 719.00 1 551 391.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 489 846.00 89 329.00 872 830.00 1 706 346.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 499 592.00
5V Autres provisions pour risques et charges 201 455.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 497 945.00 206 853.00 3 751.00 701 047.00
6A sur immobilisations – incorporelles 228 674.00 228 674.00
6T Sur comptes clients 20 847.00 7 033.00 4 573.00 23 307.00
6X Autres provisions pour dépréciation 25 309.00 29 742.00 22 994.00 32 057.00
7B Total Provisions pour dépréciation 274 929.00 36 776.00 27 667.00 284 038.00
7C TOTAL GENERAL 772 874.00 243 629.00 31 418.00 985 085.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 82 448.00 29 805.00
UG ‐ Financières 100.00
UJ ‐ Exceptionnelles 161 181.00 1 514.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 587.00 6 587.00
UX Autres créances clients 553 507.00 553 507.00
UY Personnel et comptes rattachés 74.00 74.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14 059.00 14 059.00
VB T. V. A. 29 313.00 29 313.00
VP Divers 13 647.00 13 647.00
VC Groupe et associés 2 761.00 2 761.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 106 982.00 106 982.00
VS Charges constatées d’avance 34 489.00 34 489.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 761 417.00 754 830.00 6 587.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 164 518.00 1 164 518.00
8C Personnel et comptes rattachés 202 497.00 202 497.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 245 370.00 245 370.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 129 650.00 129 650.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 134.00 13 134.00
VI Groupe et associés 376 178.00 376 178.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 107 253.00 107 253.00
8L Produits constatés d’avance 7 656.00 7 656.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 246 254.00 2 246 254.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 91 504.00
YT Sous‐traitance 890 173.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 624 867.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 132 726.00
ST Autres comptes 408 701.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 056 466.00
YW Taxe professionnelle 79 528.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 221 178.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 300 706.00
YY Montant de la TVA. collectée 45 253.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 3 025.00