CLINIQUE FRANCOIS 1ER / COURLANCY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE FRANCOIS 1ER / COURLANCY |
| Siren | 516880010 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1475 |
| Numéro de Gestion | 1968B70001 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 SAINT DIZIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 954.00 | 154 954.00 | ||
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 603.00 | 290 643.00 | 21 960.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 074.00 | 1 260 748.00 | 424 325.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
CU Autres participations | 684.00 | 684.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | 6 587.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 624 008.00 | 1 935 019.00 | 688 989.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 262.00 | 178 262.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 911.00 | 9 911.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 553 507.00 | 23 307.00 | 530 200.00 | |
BZ Autres créances | 166 834.00 | 32 057.00 | 134 778.00 | |
CF Disponibilités | 358 278.00 | 358 278.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 489.00 | 34 489.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 301 282.00 | 55 364.00 | 1 245 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 290.00 | 1 990 383.00 | 1 934 906.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 468 960.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 921 774.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 116.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 012 394.00 | |||
DP Provisions pour risques | 201 455.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 499 592.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 701 047.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 178.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 518.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 577 516.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 134.00 | |||
EA Autres dettes | 107 253.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 246 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 906.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 254.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 826 892.00 | 6 826 892.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 826 892.00 | 6 826 892.00 | ||
FM Production stockée | 235.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 50 603.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 809.00 | |||
FQ Autres produits | 147 062.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 085 601.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 413 796.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 668.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 056 466.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 706.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 798 123.00 | |||
FZ Charges sociales | 630 166.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 329.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 776.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 672.00 | |||
GE Autres charges | 122 818.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 448 185.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -362 583.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 571.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 671.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 977.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 977.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 306.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -366 890.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 918.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 514.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 431.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 958.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 518.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 658.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 226.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 703.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712 819.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 116.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 958.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 005.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 873.00 | 46 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 034.00 | 46 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 488.00 | 612 301.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 789.00 | 2 004 436.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 7 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916 377.00 | 2 624 008.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 319.00 | 1 746.00 | 5 111.00 | 154 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 527.00 | 87 583.00 | 867 719.00 | 1 551 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 846.00 | 89 329.00 | 872 830.00 | 1 706 346.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 499 592.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 201 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 945.00 | 206 853.00 | 3 751.00 | 701 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 847.00 | 7 033.00 | 4 573.00 | 23 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 309.00 | 29 742.00 | 22 994.00 | 32 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 929.00 | 36 776.00 | 27 667.00 | 284 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 874.00 | 243 629.00 | 31 418.00 | 985 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 448.00 | 29 805.00 | ||
UG ‐ Financières | 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 181.00 | 1 514.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | 6 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 553 507.00 | 553 507.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | ||
VB T. V. A. | 29 313.00 | 29 313.00 | ||
VP Divers | 13 647.00 | 13 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 982.00 | 106 982.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 489.00 | 34 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 417.00 | 754 830.00 | 6 587.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 518.00 | 1 164 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 497.00 | 202 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 370.00 | 245 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 650.00 | 129 650.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 376 178.00 | 376 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 253.00 | 107 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 254.00 | 2 246 254.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 504.00 | |||
YT Sous‐traitance | 890 173.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 867.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 726.00 | |||
ST Autres comptes | 408 701.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 056 466.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 79 528.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 178.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 706.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 45 253.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 025.00 | |||