FRESIA 23
Dépôt
| Dénomination | FRESIA 23 |
| Siren | 517621579 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/002876 |
| Numéro de Gestion | 2018B00965 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 573 040.00 | 573 040.00 | 573 040.00 | |
AP Constructions | 1 534 202.00 | 1 534 202.00 | 181 076.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 000.00 | 2 409 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 516 242.00 | 3 943 202.00 | 573 040.00 | 754 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | 25.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | ||
BZ Autres créances | 380.00 | 380.00 | 39 502.00 | |
CF Disponibilités | 1 188.00 | 1 188.00 | 9 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 748.00 | 17 748.00 | 48 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 990.00 | 3 943 202.00 | 590 788.00 | 802 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 475 620.00 | 1 475 620.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 188 182.00 | -2 312 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 827.00 | 124 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | -553 734.00 | -712 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 387.00 | 899 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 134.00 | 557 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 188.00 | 58 818.00 | ||
EA Autres dettes | 4 905.00 | 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 144 522.00 | 1 515 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 788.00 | 802 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 855.00 | 616 159.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 557 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 386 446.00 | 386 446.00 | 371 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 446.00 | 386 446.00 | 371 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 545.00 | |||
FQ Autres produits | 370.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 386 816.00 | 386 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 151.00 | 3 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 319.00 | 31 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 076.00 | 189 382.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 203 547.00 | 224 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 269.00 | 161 893.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 442.00 | 34 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 442.00 | 34 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 442.00 | -34 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 827.00 | 127 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 221.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 221.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 174.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 174.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 816.00 | 395 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 989.00 | 271 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 827.00 | 124 539.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 242.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 516 242.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 126.00 | 181 076.00 | 3 943 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762 126.00 | 181 076.00 | 3 943 202.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 155.00 | 16 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 535.00 | 16 535.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 387.00 | 222 720.00 | 330 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 134.00 | 557 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 188.00 | 24 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 522.00 | 813 855.00 | 330 667.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 849.00 | |||