"S.D.A.H"
Dépôt
| Dénomination | "S.D.A.H" |
| Siren | 517672929 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3602 |
| Numéro de Gestion | 2009B00695 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 208.00 | 15 015.00 | 2 193.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AP Constructions | 30 056.00 | 14 627.00 | 15 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 676.00 | 60 521.00 | 11 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 958.00 | 97 850.00 | 41 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 384 399.00 | 188 013.00 | 196 386.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 031.00 | 9 031.00 | ||
BT Marchandises | 1 930 061.00 | 103 104.00 | 1 826 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 220.00 | 10 144.00 | 85 076.00 | |
BZ Autres créances | 873 583.00 | 64 864.00 | 808 719.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 132.00 | 1 151.00 | 88 981.00 | |
CF Disponibilités | 382 563.00 | 382 563.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 382 421.00 | 179 263.00 | 3 203 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 820.00 | 367 276.00 | 3 399 545.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DG Autres réserves | 37 454.00 | |||
DH Report à nouveau | -103 888.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 447.00 | |||
DL TOTAL (I) | 798 013.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 748.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 652.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 746.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 724.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 188.00 | |||
EA Autres dettes | 24 473.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 598 784.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 545.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 014.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 441 785.00 | 9 441 785.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 240.00 | 14 240.00 | ||
FG Production vendue services | 418 438.00 | 418 438.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 874 462.00 | 9 874 462.00 | ||
FM Production stockée | -11 232.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 901 705.00 | |||
FQ Autres produits | 5 055.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 770 990.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 935 084.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 753 232.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 055 332.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 882.00 | |||
FY Salaires et traitements | 496 560.00 | |||
FZ Charges sociales | 181 415.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 518.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 342.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 748.00 | |||
GE Autres charges | 3 164.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 673 492.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 499.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 404.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 355.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 759.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 759.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 740.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 110.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 279.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 304.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 756.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 071.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 233.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 525.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 895 294.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 800 847.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 447.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 790 103.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 831.00 | 2 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 539.00 | 2 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 712.00 | 240 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 712.00 | 384 399.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 385.00 | 630.00 | 15 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 507.00 | 49 888.00 | 173 397.00 | 172 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 892.00 | 50 518.00 | 173 397.00 | 188 013.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 816.00 | 2 748.00 | 30 816.00 | 2 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 916.00 | 103 104.00 | 108 916.00 | 103 104.00 |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | 5 238.00 | 1 149.00 | 10 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 612.00 | 404.00 | 66 015.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 582.00 | 108 746.00 | 110 065.00 | 179 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 399.00 | 111 494.00 | 140 881.00 | 182 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 090.00 | 111 602.00 | ||
UG ‐ Financières | 404.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 279.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 170.00 | 12 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 050.00 | 83 050.00 | ||
VB T. V. A. | 69 812.00 | 69 812.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 443.00 | 29 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 950.00 | 772 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 134.00 | 970 634.00 | 26 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 652.00 | 306 629.00 | 21 024.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 724.00 | 2 112 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 992.00 | 40 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 845.00 | 42 845.00 | ||
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286.00 | 28 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 473.00 | 24 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 038.00 | 2 559 014.00 | 21 024.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 364.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | ||