NOVIAL
Dépôt
| Dénomination | NOVIAL |
| Siren | 517757217 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/001061 |
| Numéro de Gestion | 2010B00469 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 BOVES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417 137.00 | 397 630.00 | 1 019 507.00 | 1 052 391.00 |
AH Fonds commercial | 5 786 025.00 | 5 786 025.00 | 6 015 146.00 | |
AN Terrains | 336 184.00 | 188 512.00 | 147 672.00 | 161 883.00 |
AP Constructions | 4 683 594.00 | 2 529 342.00 | 2 154 252.00 | 2 073 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 112 246.00 | 3 866 265.00 | 3 245 980.00 | 3 323 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 180.00 | 1 732 339.00 | 1 217 842.00 | 1 104 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 176.00 | 463 176.00 | 64 803.00 | |
CU Autres participations | 937 163.00 | 937 163.00 | 885 758.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | 69 256.00 | 69 256.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35 588.00 | 35 588.00 | 35 588.00 | |
BF Prêts | 112 607.00 | 112 607.00 | 136 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 191 689.00 | 191 689.00 | 184 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 094 845.00 | 8 714 088.00 | 15 380 757.00 | 15 107 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746 249.00 | 2 746 249.00 | 3 350 532.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 975.00 | 1 286 975.00 | 1 469 034.00 | |
BT Marchandises | 856.00 | 856.00 | 180 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936 698.00 | 1 484 598.00 | 12 452 100.00 | 11 811 254.00 |
BZ Autres créances | 2 469 864.00 | 2 469 864.00 | 1 531 159.00 | |
CF Disponibilités | 3 144 881.00 | 3 144 881.00 | 2 637 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 795.00 | 139 795.00 | 86 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 725 319.00 | 1 484 598.00 | 22 240 721.00 | 21 065 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 820 164.00 | 10 198 686.00 | 37 621 478.00 | 36 173 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 309 100.00 | 10 309 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 647 680.00 | 641 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232 807.00 | 232 807.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 906 654.00 | 1 793 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 889.00 | 119 582.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 170 000.00 | 90 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 509 309.00 | 13 187 420.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 525 386.00 | 2 655 583.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 540 386.00 | 2 655 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 930 595.00 | 6 329 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 146.00 | 280 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175 086.00 | 8 385 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149 469.00 | 2 646 681.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 667.00 | 1 333 333.00 | ||
EA Autres dettes | 369 820.00 | 1 325 933.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 757.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 571 782.00 | 20 330 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 621 478.00 | 36 173 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 846 482.00 | 14 654 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 188 068.00 | 311 795.00 | 15 499 862.00 | 14 455 371.00 |
FD Production vendue biens | 86 200 781.00 | 1 385 665.00 | 87 586 446.00 | 84 776 043.00 |
FG Production vendue services | 690 661.00 | 147.00 | 690 808.00 | 638 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 079 510.00 | 1 697 607.00 | 103 777 116.00 | 99 870 117.00 |
FM Production stockée | -182 059.00 | 282 612.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 653.00 | 12 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 933 325.00 | 669 604.00 | ||
FQ Autres produits | 45 167.00 | 25 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 588 202.00 | 100 859 812.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 246 188.00 | 10 688 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 179 166.00 | 284 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 232 362.00 | 68 701 712.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 604 283.00 | -234 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 418 608.00 | 9 603 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 748 944.00 | 711 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 304 895.00 | 6 146 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 531 948.00 | 2 455 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 413 215.00 | 1 336 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 656 662.00 | 584 470.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 960.00 | |||
GE Autres charges | 27 265.00 | 24 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 524 497.00 | 100 301 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 063 706.00 | 558 494.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 953.00 | 1 932.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 548.00 | 4 253.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 585.00 | 25 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 086.00 | 31 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 330 012.00 | 411 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330 012.00 | 411 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -275 927.00 | -379 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 787 779.00 | 178 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 415.00 | 277 781.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 606.00 | 34 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 021.00 | 311 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937.00 | 45 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 016.00 | 6 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 364.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 953.00 | 642 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 068.00 | -330 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -257 042.00 | -271 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 125 309.00 | 101 203 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 883 420.00 | 101 083 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 889.00 | 119 582.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 049.00 | 223 257.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 477.00 | 61 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 331 358.00 | 116 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 925 699.00 | 1 774 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 796.00 | 501 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 568 853.00 | 2 392 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 431.00 | 7 203 162.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 803.00 | 89 611.00 | 15 545 380.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 467 468.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 467 468.00 | 1 346 303.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 803.00 | 801 510.00 | 24 094 845.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 731.00 | 135 067.00 | 394 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 245.00 | 1 278 148.00 | 55 026.00 | 7 834 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870 976.00 | 1 413 215.00 | 55 026.00 | 8 229 165.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 875 386.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 655 583.00 | 160 960.00 | 276 157.00 | 2 540 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 089.00 | 1 258.00 | 2 831.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 586 275.00 | 104 183.00 | 482 092.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 247 811.00 | 656 662.00 | 419 875.00 | 1 484 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838 175.00 | 656 662.00 | 525 316.00 | 1 969 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494 938.00 | 817 622.00 | 801 473.00 | 4 511 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 817 622.00 | 742 848.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | |||
UP Prêts | 112 607.00 | 99 936.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 191 689.00 | 32 656.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 575 083.00 | 575 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 361 615.00 | 13 361 615.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164 397.00 | 1 164 397.00 | ||
VB T. V. A. | 478 616.00 | 478 616.00 | ||
VC Groupe et associés | 725 158.00 | 725 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 392.00 | 96 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 795.00 | 139 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 919 909.00 | 16 103 866.00 | 816 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 930 595.00 | 1 485 441.00 | 4 445 154.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 146.00 | 280 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175 086.00 | 8 175 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472 030.00 | 1 472 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517 934.00 | 1 517 934.00 | ||
VW T.V.A. | 45 124.00 | 45 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 380.00 | 114 380.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 667.00 | 666 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 820.00 | 369 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 571 782.00 | 15 846 482.00 | 4 725 300.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597 534.00 | |||