LILI' S
Dépôt
| Dénomination | LILI' S |
| Siren | 517765491 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 3992 |
| Numéro de Gestion | 2009B02292 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97233 SCHOELCHER |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 550.00 | 43 578.00 | 38 971.00 | 34 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 024.00 | 144 037.00 | 70 987.00 | 85 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 339.00 | 27 339.00 | 27 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 329 927.00 | 189 116.00 | 140 812.00 | 147 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 207.00 | 41 207.00 | 30 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 756.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | 13 609.00 | |
BZ Autres créances | 155 540.00 | 155 540.00 | 141 623.00 | |
CF Disponibilités | 75 050.00 | 75 050.00 | 101 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | 6 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 317 825.00 | 317 825.00 | 299 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 753.00 | 189 116.00 | 458 637.00 | 446 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 355 966.00 | -1 115 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 013.00 | -240 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 326 980.00 | -1 305 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659.00 | 3 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 143.00 | 25 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 540.00 | 218 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 275.00 | 1 494 248.00 | ||
EA Autres dettes | 10 405.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 785 617.00 | 1 752 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 637.00 | 446 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 617.00 | 1 745 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 686.00 | 14 686.00 | 14 552.00 | |
FD Production vendue biens | 3 717 967.00 | 3 717 967.00 | 3 272 710.00 | |
FG Production vendue services | 39 165.00 | 39 165.00 | 32 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 818.00 | 3 771 818.00 | 3 319 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 912.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 544.00 | 35 136.00 | ||
FQ Autres produits | 12 565.00 | 10 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 829 927.00 | 3 381 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 981.00 | 7 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 471 085.00 | 1 386 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 693.00 | 4 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 323 854.00 | 334 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 926.00 | 44 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 249 455.00 | 1 165 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 051.00 | 446 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 030.00 | 33 578.00 | ||
GE Autres charges | 397 437.00 | 360 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 978 125.00 | 3 784 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 198.00 | -402 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 841.00 | 2 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 841.00 | 2 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 841.00 | -2 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 039.00 | -404 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 841.00 | 77 575.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 841.00 | 81 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 1 027.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | 1 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 2 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 574.00 | 78 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 452.00 | -85 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 768.00 | 3 463 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 781.00 | 3 703 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 013.00 | -240 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 972.00 | 35 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 554.00 | 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 026.00 | 35 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 301 074.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 27 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 030.00 | 329 927.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 272.00 | 40 030.00 | 9 686.00 | 187 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 772.00 | 40 030.00 | 9 686.00 | 189 116.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 339.00 | 1 270.00 | 26 069.00 | |
UX Autres créances clients | 39 848.00 | 39 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 452.00 | 92 452.00 | ||
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | ||
VP Divers | 9 639.00 | 9 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 954.00 | 39 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 907.00 | 202 838.00 | 26 069.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 540.00 | 252 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 512.00 | 81 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 738.00 | 1 392 738.00 | ||
VW T.V.A. | 15 982.00 | 15 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 043.00 | 24 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 143.00 | 16 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 617.00 | 1 785 617.00 | ||