SINVEST FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SINVEST FRANCE |
| Siren | 517843058 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105964 |
| Numéro de Gestion | 2009B19786 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 46 940.00 | 45 277.00 | 1 663.00 | 4 099.00 |
CU Autres participations | 7 218 883.00 | 7 218 883.00 | 2 977 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 266 133.00 | 45 277.00 | 7 220 856.00 | 2 981 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 653.00 | 127 653.00 | 119 586.00 | |
BZ Autres créances | 7 144 194.00 | 7 144 194.00 | 7 381 497.00 | |
CF Disponibilités | 900 739.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | 2 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 274 575.00 | 7 274 575.00 | 8 404 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 540 707.00 | 45 277.00 | 14 495 431.00 | 11 385 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
DG Autres réserves | 780 754.00 | 405 975.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 731 104.00 | 3 731 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 658.00 | 374 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 120 616.00 | 4 545 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 945.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960 677.00 | 6 478 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 338.00 | 227 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 255.00 | 124 248.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 9 385.00 | ||
EA Autres dettes | 47 015.00 | 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 374 815.00 | 6 839 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 495 431.00 | 11 385 915.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 374 815.00 | 361 588.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 945.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 076.00 | 28 410.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 082.00 | 28 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 620.00 | 80 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 052.00 | 1 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 640.00 | 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 279.00 | 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 436.00 | 3 238.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 240 029.00 | 86 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -183 948.00 | -58 537.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 109 845.00 | 119 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 845.00 | 119 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 786.00 | 115 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 786.00 | 115 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 060.00 | 3 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 888.00 | -54 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | 1 321.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 1 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 813.00 | 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 813.00 | 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 799.00 | 1 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800 345.00 | -428 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 940.00 | 149 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -406 718.00 | -225 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 658.00 | 374 778.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 076.00 | 28 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977 541.00 | 4 241 652.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 481.00 | 4 241 652.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 219 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 266 133.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 841.00 | 2 436.00 | 45 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 841.00 | 2 436.00 | 45 277.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 127 653.00 | 127 653.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 337.00 | 84 337.00 | ||
VB T. V. A. | 21 613.00 | 21 613.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 009 227.00 | 7 009 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 918.00 | 28 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 274 885.00 | 7 274 885.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 945.00 | 5 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 338.00 | 270 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | ||
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 630.00 | 81 630.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 960 677.00 | 8 960 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 015.00 | 47 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374 815.00 | 9 374 815.00 | ||