SIVINVEST
Dépôt
| Dénomination | SIVINVEST |
| Siren | 518122619 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/005770 |
| Numéro de Gestion | 2009B01750 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38160 ST MARCELLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 4 379.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 111.00 | 115 917.00 | 84 194.00 | 114 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 851.00 | 397.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 260.00 | 162 368.00 | 195 892.00 | 232 825.00 |
CU Autres participations | 7 052 591.00 | 361 301.00 | 6 691 290.00 | 6 651 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 669 284.00 | 1 041 886.00 | 627 399.00 | 732 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | 4 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 290 848.00 | 1 686 702.00 | 7 604 147.00 | 7 736 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | 76 212.00 | |
BZ Autres créances | 6 731.00 | 6 731.00 | 4 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 163 359.00 | 3 163 359.00 | 4 828 209.00 | |
CF Disponibilités | 627 087.00 | 627 087.00 | 564 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | 3 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 829 228.00 | 3 829 228.00 | 5 477 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 120 076.00 | 1 686 702.00 | 11 433 374.00 | 13 214 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 256 107.00 | 3 256 107.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 303.00 | 341 303.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 315 556.00 | 315 556.00 | ||
DG Autres réserves | 6 908 205.00 | 7 649 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 699.00 | -505 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 410 472.00 | 11 057 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 449.00 | 1 274 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 817 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 431.00 | 64 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 022 902.00 | 2 156 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 374.00 | 13 214 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 180 000.00 | 180 000.00 | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 180 000.00 | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 850.00 | 19 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 190 850.00 | 193 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 310 708.00 | 297 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 537.00 | 23 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 604.00 | 121 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 000.00 | 78 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 205.00 | 67 496.00 | ||
GE Autres charges | 4 501.00 | 4 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 567 555.00 | 593 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -376 705.00 | -399 765.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 798.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 426 343.00 | 226 723.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 300.00 | 7 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 189.00 | 13 711.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 351.00 | 1 838.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 460.00 | 318 788.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 535 643.00 | 568 170.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 000.00 | 612 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 049.00 | 16 562.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 394.00 | 2 204.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 237.00 | 44 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 680.00 | 675 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 337 963.00 | -107 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 539.00 | -507 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 623.00 | 1 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 623.00 | 5 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 783.00 | 647.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 783.00 | 3 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 160.00 | 2 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 116.00 | 767 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 815.00 | 1 272 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 699.00 | -505 040.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 160.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 508.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662 105.00 | 64 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 226 103.00 | 64 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 726 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 290 848.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 274.00 | 30 022.00 | 120 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 036.00 | 37 182.00 | 163 218.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 310.00 | 67 204.00 | 283 515.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 361 301.00 | |||
06 aucun libellé | 911 886.00 | 130 000.00 | 1 041 886.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 419.00 | 120 419.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 187.00 | 250 419.00 | 120 419.00 | 1 403 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 187.00 | 250 419.00 | 120 419.00 | 1 403 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 419.00 | |||
UG ‐ Financières | 130 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 669 284.00 | 1 669 284.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 548.00 | 28 548.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 041.00 | 38 782.00 | 1 674 259.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 081.00 | 646 787.00 | 309 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 647.00 | 18 647.00 | ||
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 902.00 | 713 608.00 | 309 294.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 925.00 | |||