FINANCIERE BONICEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BONICEL |
| Siren | 518371463 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/011272 |
| Numéro de Gestion | 2009B03653 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31140 LAUNAGUET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 13 863.00 | 582.00 | 13 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 400.00 | 3 896.00 | 84 504.00 | 68 033.00 |
CU Autres participations | 33 152.00 | 33 152.00 | 30 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 415.00 | 4 479.00 | 130 936.00 | 98 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 202.00 | 50 202.00 | 19 594.00 | |
BZ Autres créances | 416 728.00 | 416 728.00 | 289 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 802 000.00 | 307 086.00 | 3 494 914.00 | |
CF Disponibilités | 426 493.00 | 426 493.00 | 3 462 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 695 422.00 | 307 086.00 | 4 388 336.00 | 3 771 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 837.00 | 311 565.00 | 4 519 272.00 | 3 869 838.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 182.00 | 100 182.00 | ||
DG Autres réserves | 1 757 444.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 903 449.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 292.00 | 319 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 460 917.00 | 3 605 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | 6 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 190 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 869.00 | 32 255.00 | ||
EA Autres dettes | 35 491.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 58 355.00 | 264 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 272.00 | 3 869 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 355.00 | 264 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 147 004.00 | 147 004.00 | 217 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 004.00 | 147 004.00 | 217 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 082.00 | 16 960.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 173 114.00 | 234 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 115 252.00 | 225 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 9 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 407.00 | 122 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 550.00 | 55 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 841.00 | 15 392.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 789.00 | 428 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 675.00 | -193 508.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 480.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 213 330.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 209.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 524.00 | 16 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 524.00 | 1 229 934.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 307 086.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 100.00 | 3 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 308 185.00 | 3 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300 661.00 | 1 226 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -415 336.00 | 1 038 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776 300.00 | 2 572 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 300.00 | 2 573 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 672.00 | 3 289 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 672.00 | 3 291 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720 628.00 | -718 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 938.00 | 4 043 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 646.00 | 3 723 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 292.00 | 319 995.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 082.00 | 16 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 039.00 | 102 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 152.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 191.00 | 105 263.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 039.00 | 102 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 039.00 | 135 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 006.00 | 16 841.00 | 24 368.00 | 4 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 006.00 | 16 841.00 | 24 368.00 | 4 479.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 086.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 086.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 086.00 | 307 086.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 307 086.00 | 307 086.00 | ||
UG ‐ Financières | 307 086.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 50 202.00 | 50 202.00 | ||
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 063.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 463.00 | 22 463.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 202.00 | 383 202.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 930.00 | 466 930.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295.00 | 4 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
VW T.V.A. | 17 799.00 | 17 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 355.00 | 58 355.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 343.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 924.00 | 205 125.00 | ||
ST Autres comptes | 19 984.00 | 20 422.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 252.00 | 225 547.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 340.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 7 882.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | 9 222.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 26 481.00 | 44 614.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 752.00 | 3 429.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||