MAGERIC
Dépôt
| Dénomination | MAGERIC |
| Siren | 518498720 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/001380 |
| Numéro de Gestion | 2009B01114 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38300 BOURGOIN JALLIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 493.00 | 4 507.00 | 4 840.00 |
CU Autres participations | 873 360.00 | 89 000.00 | 784 360.00 | 751 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 250.00 | 20 250.00 | 20 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 900 213.00 | 91 097.00 | 809 117.00 | 776 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | |||
BZ Autres créances | 137 242.00 | 60 404.00 | 76 838.00 | 129 242.00 |
CF Disponibilités | 64 266.00 | 64 266.00 | 36 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 201 508.00 | 60 404.00 | 141 104.00 | 167 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 721.00 | 151 501.00 | 950 220.00 | 944 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 639 020.00 | 639 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 983.00 | 9 775.00 | ||
DG Autres réserves | 91 860.00 | 79 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 896.00 | 44 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 729 966.00 | 772 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 643.00 | 81 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 666.00 | 64 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 3 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 649.00 | 21 941.00 | ||
EA Autres dettes | 51 790.00 | 60.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 220 254.00 | 171 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 220.00 | 944 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 451.00 | 113 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 113 325.00 | 113 325.00 | 102 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 325.00 | 113 325.00 | 102 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 944.00 | 3 944.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 274.00 | 106 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 521.00 | 22 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 2 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 870.00 | 84 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 182.00 | 18 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334.00 | 160.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 404.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 560.00 | 127 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 285.00 | -21 130.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77 882.00 | 67 882.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 882.00 | 67 882.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 038.00 | 2 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 038.00 | 2 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 844.00 | 65 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 441.00 | 44 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 212.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 3 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 785.00 | -245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 156.00 | 177 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 053.00 | 133 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 896.00 | 44 155.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 935.00 | 935.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | 3 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 880.00 | 51 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 483.00 | 51 730.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 893 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 213.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 334.00 | 493.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 334.00 | 2 097.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 89 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 404.00 | 60 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 79 404.00 | 149 404.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 79 404.00 | 149 404.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 404.00 | |||
UG ‐ Financières | 19 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 42 147.00 | 42 147.00 | ||
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | ||
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
VC Groupe et associés | 92 104.00 | 92 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 242.00 | 137 242.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 514.00 | 23 710.00 | 34 804.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | ||
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 666.00 | 80 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 790.00 | 51 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 254.00 | 185 450.00 | 34 804.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 024.00 | |||