AUDIT FIDUCIAIRE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | AUDIT FIDUCIAIRE CONSEIL |
| Siren | 518571211 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6546 |
| Numéro de Gestion | 2010B00600 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 17 331.00 | 18 514.00 | 21 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | 7 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 170 945.00 | 17 331.00 | 153 614.00 | 159 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | 420.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 139 506.00 | 139 506.00 | 128 168.00 | |
BZ Autres créances | 26 536.00 | 26 536.00 | 33 503.00 | |
CF Disponibilités | 7 312.00 | 7 312.00 | 1 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | 7 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 183 944.00 | 183 944.00 | 171 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 890.00 | 17 331.00 | 337 558.00 | 331 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 529.00 | 7 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 704.00 | 5 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 233.00 | 35 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 683.00 | 109 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 114 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 841.00 | 31 596.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | |||
EA Autres dettes | 3 967.00 | 7 008.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 247.00 | 30 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 258 326.00 | 295 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 558.00 | 331 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 326.00 | 295 577.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 326.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 111 683.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 664.00 | 300 664.00 | 216 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 664.00 | 300 664.00 | 216 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 212.00 | 5 063.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 305 901.00 | 222 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 377.00 | 154 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 1 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 309.00 | 46 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 551.00 | 13 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 477.00 | 2 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 493.00 | |||
GE Autres charges | 3 228.00 | 2 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 261 935.00 | 222 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 966.00 | -100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 867.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 346.00 | 1 716.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 346.00 | 1 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -479.00 | -1 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 487.00 | -1 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 10 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 2 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 7 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 742.00 | 232 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 038.00 | 226 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 704.00 | 5 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 086.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 944.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 35 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | 5 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 998.00 | 170 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 3 477.00 | 17 331.00 | 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 3 477.00 | 17 331.00 | 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 2 985.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | 2 985.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | 2 985.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 985.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 506.00 | 139 506.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | ||
VB T. V. A. | 20 450.00 | 20 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 312.00 | 181 312.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 57 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | ||
VW T.V.A. | 25 301.00 | 25 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 683.00 | 111 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 247.00 | 36 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 326.00 | 258 326.00 | ||