HOTEL EL CENTRE DEL MON
Dépôt
| Dénomination | HOTEL EL CENTRE DEL MON |
| Siren | 518596101 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116892 |
| Numéro de Gestion | 2009B22432 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 995.00 | 17 995.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 675 000.00 | 675 000.00 | 675 000.00 | |
AP Constructions | 3 825 000.00 | 181 833.00 | 3 643 167.00 | 3 770 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 334.00 | 63 464.00 | 12 871.00 | 18 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 653.00 | 1 158 302.00 | 182 351.00 | 304 529.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | 14 175.00 | 14 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 987 158.00 | 1 421 594.00 | 4 565 563.00 | 4 840 841.00 |
BT Marchandises | 4 472.00 | 4 472.00 | 2 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 269.00 | 126 269.00 | 115 646.00 | |
BZ Autres créances | 173 653.00 | 173 653.00 | 236 840.00 | |
CF Disponibilités | 228 664.00 | 228 664.00 | 71 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | 18 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 535 699.00 | 535 699.00 | 444 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 857.00 | 1 421 594.00 | 5 101 262.00 | 5 285 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 660.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 006.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 214 278.00 | -676 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 082.00 | -538 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 306.00 | -1 164 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660 517.00 | 3 791 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 156.00 | 2 177 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 571.00 | 428 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 240.00 | 50 411.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420.00 | |||
EA Autres dettes | 9 053.00 | 2 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 015 956.00 | 6 449 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 262.00 | 5 285 676.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 470.00 | 680 613.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 379.00 | 26 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131 003.00 | 122 215.00 | ||
FG Production vendue services | 1 303 786.00 | 1 323 783.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 789.00 | 1 445 998.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 379.00 | 16 898.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 438 259.00 | 1 463 018.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 083.00 | 42 604.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -418.00 | -843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 128.00 | 5 470.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 827.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 598 699.00 | 781 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 300.00 | 332 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 318.00 | 436 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 889.00 | 66 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 139.00 | 195 186.00 | ||
GE Autres charges | 5 037.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 545 349.00 | 1 858 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 090.00 | -395 833.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 167.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 678.00 | 142 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 678.00 | 142 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 576.00 | -142 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -263 666.00 | -537 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 275.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 275.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 992.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 992.00 | 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 283.00 | -117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 636.00 | 1 463 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 718.00 | 2 001 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 082.00 | -538 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910 135.00 | 6 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 167.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 297.00 | 6 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | 14 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 992.00 | 5 987 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 17 995.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 460.00 | 262 139.00 | 1 403 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 455.00 | 262 139.00 | 1 421 594.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | 14 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 269.00 | 126 269.00 | ||
VP Divers | 173 653.00 | 173 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 738.00 | 302 563.00 | 14 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 379.00 | 32 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628 138.00 | 149 497.00 | 614 332.00 | 2 864 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 571.00 | 169 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 240.00 | 131 240.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 209.00 | 39 363.00 | 1 012 845.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 956.00 | 524 470.00 | 1 627 177.00 | 2 864 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 132.00 | |||