DILINAT
Dépôt
| Dénomination | DILINAT |
| Siren | 518628748 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15733 |
| Numéro de Gestion | 2009B02209 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59800 LILLE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 20.00 | 99.00 | 38.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 142.00 | 57 080.00 | 8 062.00 | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 151.00 | 1 275 630.00 | 530 521.00 | 651 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 502 637.00 | 502 637.00 | 502 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 357.00 | 56 357.00 | 55 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 430 559.00 | 1 332 730.00 | 1 097 829.00 | 1 216 653.00 |
BT Marchandises | 304 491.00 | 304 491.00 | 301 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 824.00 | 195.00 | 42 628.00 | 44 118.00 |
BZ Autres créances | 141 583.00 | 141 583.00 | 128 398.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 657.00 | 1 361 657.00 | 921 328.00 | |
CF Disponibilités | 191 546.00 | 191 546.00 | 173 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 251.00 | 79 251.00 | 78 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 121 351.00 | 195.00 | 2 121 156.00 | 1 646 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 910.00 | 1 332 925.00 | 3 218 985.00 | 2 863 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 510.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 323 472.00 | 323 472.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 347.00 | 32 347.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 569.00 | 304 451.00 | ||
DG Autres réserves | 954 268.00 | 694 898.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 049.00 | 445 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 203 706.00 | 1 800 757.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 217.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 217.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 567.00 | 573 519.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 512.00 | 121 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 445.00 | 244 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 742.00 | 119 381.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 704.00 | ||
EA Autres dettes | 2 892.00 | 163.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004.00 | 1 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 009 062.00 | 1 062 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 985.00 | 2 863 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 348.00 | 634 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | 80.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 963.00 | 20 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 261.00 | 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 263.00 | 21 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | 1 871 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 559 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 703.00 | 2 430 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 19.00 | 20.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 609.00 | 139 805.00 | 5 703.00 | 1 332 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 610.00 | 139 824.00 | 5 703.00 | 1 332 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 217.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 217.00 | 6 217.00 | ||
6T Sur comptes clients | 135.00 | 195.00 | 135.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 195.00 | 135.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 6 412.00 | 135.00 | 6 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 412.00 | 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 357.00 | 56 357.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 392.00 | 42 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | 21 664.00 | ||
VB T. V. A. | 24 962.00 | 24 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 148.00 | 93 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 251.00 | 79 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 167.00 | 320 167.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 571.00 | 142 857.00 | 285 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 445.00 | 289 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 240.00 | 75 240.00 | ||
VW T.V.A. | 17 618.00 | 17 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 352.00 | 24 352.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 512.00 | 131 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 062.00 | 723 348.00 | 285 714.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | |||