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ARKEA ASSISTANCE

Dépôt

DénominationARKEA ASSISTANCE
Siren518757166
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt1965
Numéro de Gestion2009B00821
Code Activité8020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/05/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29200 BREST
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 053.00 2 053.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 933 058.00 933 058.00 931 708.00
AP Constructions 57 758.00 35 931.00 21 827.00 27 736.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 981 503.00 1 823 622.00 1 157 881.00 1 179 127.00
AV Immobilisations en cours 100 283.00 100 283.00 2 889.00
AX Avances et acomptes 4 344.00
CU Autres participations 10.00 10.00 10.00
BF Prêts 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 8 630.00 8 630.00 8 630.00
BJ TOTAL (I) 4 083 309.00 1 861 606.00 2 221 703.00 2 154 444.00
BT Marchandises 739.00 739.00 3 346.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 038.00 1 038.00 75.00
BX Clients et comptes rattachés 255 886.00 255 886.00 250 969.00
BZ Autres créances 696 516.00 696 516.00 543 829.00
CF Disponibilités 1 799 989.00 1 799 989.00 1 072 971.00
CH Charges constatées d’avance 51 377.00 51 377.00 48 143.00
CJ TOTAL (II) 2 805 545.00 2 805 545.00 1 919 333.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 888 854.00 1 861 606.00 5 027 248.00 4 073 777.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 690 000.00 1 690 000.00
DD Réserve légale (1) 34 534.00 1 786.00
DH Report à nouveau 64 173.00 33 460.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 797 586.00 654 960.00
DL TOTAL (I) 2 586 294.00 2 380 207.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 052 945.00 1 055 769.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 627 735.00 359 080.00
DY Dettes fiscales et sociales 123 462.00 130 579.00
EA Autres dettes 636 812.00 148 142.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6.00
EC TOTAL (IV) 2 440 955.00 1 693 570.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 027 248.00 4 073 777.00
EI Dont emprunts participatifs 6.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 33 650.00 30 584.00
FG Production vendue services 5 183 347.00 4 298 654.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 216 998.00 4 329 238.00
FO Subventions d’exploitation 61 975.00 59 300.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 409.00
FQ Autres produits 5 262.00 58.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 284 235.00 4 390 005.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 212.00 13 550.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 607.00 1 088.00
FW Autres achats et charges externes 3 935 146.00 3 239 305.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 462.00 9 868.00
FZ Charges sociales 5 329.00 -2 246.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 404 684.00 412 729.00
GE Autres charges 79 222.00 33 257.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 458 663.00 3 707 552.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 825 572.00 682 453.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 695.00 15 719.00
GU Total des charges financières (VI) 14 695.00 15 719.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -14 695.00 -15 719.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 810 877.00 666 734.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 539.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 27 370.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 27 909.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50.00 810.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 41 150.00 10 964.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 41 200.00 11 774.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -13 291.00 -11 774.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 312 144.00 4 390 005.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 514 558.00 3 735 045.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 797 586.00 654 960.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 931 708.00 1 350.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 760 636.00 518 961.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 640.00 15.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 703 036.00 520 325.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 933 058.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 140 053.00 3 139 544.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 655.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 140 053.00 4 083 309.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 15.00 15.00
UT Autres immobilisations financières 8 630.00 8 630.00
UX Autres créances clients 255 886.00 255 886.00
VP Divers 696 516.00 696 516.00
VS Charges constatées d’avance 51 377.00 51 377.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 012 423.00 1 012 409.00 15.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 052 945.00 38 250.00 1 014 695.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 627 735.00 627 735.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 123 462.00 123 462.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 636 812.00 636 812.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 440 955.00 1 426 259.00 1 014 695.00