ARKEA ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | ARKEA ASSISTANCE |
| Siren | 518757166 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1965 |
| Numéro de Gestion | 2009B00821 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933 058.00 | 933 058.00 | 931 708.00 | |
AP Constructions | 57 758.00 | 35 931.00 | 21 827.00 | 27 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981 503.00 | 1 823 622.00 | 1 157 881.00 | 1 179 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 283.00 | 100 283.00 | 2 889.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 344.00 | |||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BF Prêts | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | 8 630.00 | 8 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 083 309.00 | 1 861 606.00 | 2 221 703.00 | 2 154 444.00 |
BT Marchandises | 739.00 | 739.00 | 3 346.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | 1 038.00 | 75.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 886.00 | 255 886.00 | 250 969.00 | |
BZ Autres créances | 696 516.00 | 696 516.00 | 543 829.00 | |
CF Disponibilités | 1 799 989.00 | 1 799 989.00 | 1 072 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 377.00 | 51 377.00 | 48 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 805 545.00 | 2 805 545.00 | 1 919 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 854.00 | 1 861 606.00 | 5 027 248.00 | 4 073 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 534.00 | 1 786.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 173.00 | 33 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 586.00 | 654 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 586 294.00 | 2 380 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 945.00 | 1 055 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 735.00 | 359 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 462.00 | 130 579.00 | ||
EA Autres dettes | 636 812.00 | 148 142.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 440 955.00 | 1 693 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 248.00 | 4 073 777.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 33 650.00 | 30 584.00 | ||
FG Production vendue services | 5 183 347.00 | 4 298 654.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 998.00 | 4 329 238.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 61 975.00 | 59 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 409.00 | |||
FQ Autres produits | 5 262.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 284 235.00 | 4 390 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 212.00 | 13 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 607.00 | 1 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 935 146.00 | 3 239 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462.00 | 9 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 329.00 | -2 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 684.00 | 412 729.00 | ||
GE Autres charges | 79 222.00 | 33 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 458 663.00 | 3 707 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 825 572.00 | 682 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 695.00 | 15 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 695.00 | 15 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 695.00 | -15 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 810 877.00 | 666 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 370.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 909.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 150.00 | 10 964.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 200.00 | 11 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 291.00 | -11 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 144.00 | 4 390 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 558.00 | 3 735 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 586.00 | 654 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 708.00 | 1 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 636.00 | 518 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 036.00 | 520 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 053.00 | 3 139 544.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 053.00 | 4 083 309.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15.00 | 15.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 255 886.00 | 255 886.00 | ||
VP Divers | 696 516.00 | 696 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 377.00 | 51 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 423.00 | 1 012 409.00 | 15.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 945.00 | 38 250.00 | 1 014 695.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 735.00 | 627 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 462.00 | 123 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 812.00 | 636 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 955.00 | 1 426 259.00 | 1 014 695.00 | |