O'SULLIVANS DEVELOPMENT
Dépôt
| Dénomination | O'SULLIVANS DEVELOPMENT |
| Siren | 518800370 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89294 |
| Numéro de Gestion | 2010B08179 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 4 760.00 | 10 540.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 4 792.00 | 1 063.00 | 2 636.00 |
CU Autres participations | 13 679 537.00 | 2 000.00 | 13 677 537.00 | 13 675 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 967.00 | 9 967.00 | 9 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 710 659.00 | 11 552.00 | 13 699 108.00 | 13 701 685.00 |
BT Marchandises | 320.00 | 320.00 | 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 531.00 | 657 531.00 | 669 725.00 | |
BZ Autres créances | 9 486 218.00 | 663 219.00 | 8 822 999.00 | 8 055 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | 48.00 | 47.00 | |
CF Disponibilités | 330 993.00 | 330 993.00 | 38 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 475 110.00 | 663 219.00 | 9 811 891.00 | 8 767 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 717.00 | 717.00 | 2 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 186 487.00 | 674 771.00 | 23 511 716.00 | 22 471 099.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 770.00 | 12 770.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 230.00 | 472 230.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
DG Autres réserves | 8 486 683.00 | 7 559 855.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 841.00 | 80 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 832.00 | 926 828.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 078.00 | 50 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 436 711.00 | 9 103 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 955.00 | 1 798 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 643 930.00 | 11 085 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 335.00 | 176 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 167.00 | 137 987.00 | ||
EA Autres dettes | 284 618.00 | 168 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 075 004.00 | 13 367 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 511 716.00 | 22 471 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 765 922.00 | 765 922.00 | 774 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 922.00 | 765 922.00 | 774 702.00 | |
FQ Autres produits | 92.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 766 014.00 | 774 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 516 197.00 | 516 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 3 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 932.00 | 151 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 301.00 | 64 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 116.00 | 5 411.00 | ||
GE Autres charges | 604.00 | 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 776 772.00 | 742 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 758.00 | 32 458.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 499 783.00 | 1 399 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 358.00 | 84 354.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 586 142.00 | 1 484 089.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 545 832.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 387.00 | 222 008.00 | ||
GS Différences négatives de change | 178 141.00 | 222 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 299 528.00 | 765 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 286 613.00 | 718 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 275 855.00 | 750 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 110 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 112 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -111 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 477.00 | -287 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 155.00 | 2 259 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 323.00 | 1 333 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 832.00 | 926 828.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 687 450.00 | 2 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 708 605.00 | 2 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 689 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 710 659.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 3 060.00 | 4 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | 1 572.00 | 4 792.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | 4 632.00 | 9 552.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 078.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 078.00 | 50 078.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 541 832.00 | 121 387.00 | 663 219.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 832.00 | 121 387.00 | 665 219.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 593 910.00 | 121 387.00 | 715 297.00 | |
UG ‐ Financières | 121 387.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 967.00 | 9 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 657 531.00 | 657 531.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 22 155.00 | 22 155.00 | ||
VP Divers | 100.00 | 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 107 766.00 | 8 907 766.00 | 200 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 897.00 | 355 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 153 716.00 | 9 943 749.00 | 209 967.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 955.00 | 608 593.00 | 139 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 335.00 | 117 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 727.00 | 29 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 173 173.00 | 173 173.00 | ||
VW T.V.A. | 63 514.00 | 63 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 643 930.00 | 3 450 797.00 | 8 193 133.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 618.00 | 284 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 004.00 | 4 742 509.00 | 8 332 495.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 082.00 | |||