SOCIETE D'EXPLOITATION / GL EVENTS / PALAIS BRONGNIART
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION / GL EVENTS / PALAIS BRONGNIART |
| Siren | 518805809 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104970 |
| Numéro de Gestion | 2010B13533 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 416.00 | 15 791.00 | 16 625.00 | 16 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 974.00 | 129 772.00 | 289 202.00 | 302 653.00 |
AP Constructions | 14 762 437.00 | 3 297 948.00 | 11 464 489.00 | 11 868 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 424.00 | 207 794.00 | 77 630.00 | 109 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 729.00 | 612 316.00 | 1 275 413.00 | 803 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | 70 000.00 | 42 854.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 457 483.00 | 4 263 621.00 | 13 193 862.00 | 13 143 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 932.00 | 55 932.00 | 69 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 899.00 | 64 899.00 | 31 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 142.00 | 15 000.00 | 3 318 142.00 | 3 088 424.00 |
BZ Autres créances | 2 300 967.00 | 2 300 967.00 | 3 939 991.00 | |
CF Disponibilités | 485 046.00 | 485 046.00 | 214 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 393.00 | 41 393.00 | 75 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 281 378.00 | 15 000.00 | 6 266 378.00 | 7 419 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 738 861.00 | 4 278 621.00 | 19 460 240.00 | 20 562 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 196 100.00 | 196 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | 19 610.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 178.00 | 56 178.00 | ||
DH Report à nouveau | 387 803.00 | 381 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 912.00 | 305 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 091 614.00 | 959 696.00 | ||
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 319 286.00 | 527 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 579 286.00 | 537 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 680 238.00 | 9 533 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 482.00 | 205 466.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 793.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 601.00 | 8 109 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 208.00 | 1 196 702.00 | ||
EA Autres dettes | 401 606.00 | 93 641.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467 205.00 | 1 799 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 322 135.00 | 17 265 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 460 240.00 | 20 562 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 296.00 | 2 296.00 | 604.00 | |
FG Production vendue services | 18 826 260.00 | 18 826 260.00 | 17 800 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 828 556.00 | 18 828 556.00 | 17 800 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 793.00 | 63 998.00 | ||
FQ Autres produits | 12 922.00 | 94 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 222 271.00 | 17 959 548.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 508 654.00 | 396 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 461.00 | 22 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 455 726.00 | 12 849 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 927 134.00 | 719 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 329 838.00 | 1 465 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 999.00 | 667 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 978 825.00 | 908 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 685.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 000.00 | 190 000.00 | ||
GE Autres charges | 121 353.00 | 33 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 302 068.00 | 17 216 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 920 203.00 | 742 816.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 618.00 | 1 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 463.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 618.00 | 4 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 717.00 | 234 293.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 261.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 235 717.00 | 240 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 234 099.00 | 235 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 686 104.00 | 507 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 832.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 749.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 9 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 532.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 40 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | 2 921.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 956.00 | 55 621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 930.00 | 148 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 223 888.00 | 18 008 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 791 976.00 | 17 702 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 912.00 | 305 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 976 895.00 | 1 028 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 428 285.00 | 1 029 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 005 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 457 482.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 112.00 | 13 451.00 | 145 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 684.00 | 965 374.00 | 4 118 058.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 796.00 | 978 825.00 | 4 263 621.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 286.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 270 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 160 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 150.00 | 340 000.00 | 297 864.00 | 579 286.00 |
6T Sur comptes clients | 84 098.00 | 69 098.00 | 15 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 098.00 | 69 098.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 621 248.00 | 340 000.00 | 366 962.00 | 594 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 340 000.00 | 366 962.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 176 528.00 | 176 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 156 614.00 | 3 156 614.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | ||
VB T. V. A. | 741 435.00 | 741 435.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 321.00 | 26 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 437 124.00 | 1 437 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 562.00 | 95 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 393.00 | 41 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 004.00 | 5 676 004.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 680 238.00 | 13 571.00 | 8 666 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 541.00 | 190 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 601.00 | 4 638 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 655.00 | 274 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 300.00 | 188 300.00 | ||
VW T.V.A. | 910 622.00 | 910 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 632.00 | 34 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 606.00 | 401 606.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 467 205.00 | 2 467 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 789 340.00 | 8 932 132.00 | 8 857 208.00 | |
