ALPMA SERVI
Dépôt
| Dénomination | ALPMA SERVI |
| Siren | 518807953 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9558 |
| Numéro de Gestion | 2009B01199 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37130 LANGEAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 14 713.00 | 958.00 | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
AP Constructions | 62 973.00 | 52 105.00 | 10 868.00 | 12 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 781.00 | 151 262.00 | 13 519.00 | 22 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 435.00 | 127 791.00 | 51 644.00 | 56 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | 8 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 750 920.00 | 345 872.00 | 405 048.00 | 421 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 051.00 | 225 051.00 | 205 971.00 | |
BN En cours de production de biens | 54 153.00 | 54 153.00 | 5 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 544.00 | 2 757 544.00 | 4 967 766.00 | |
BZ Autres créances | 320 293.00 | 320 293.00 | 17 682.00 | |
CF Disponibilités | 2 575 364.00 | 2 575 364.00 | 1 697 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | 3 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 938 885.00 | 5 938 885.00 | 6 897 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 804.00 | 345 872.00 | 6 343 933.00 | 7 319 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 680 776.00 | -2 725 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 046.00 | 45 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 391 475.00 | -2 243 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 180 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 500.00 | 128 965.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 265 500.00 | 308 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 739.00 | 1 401 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 612.00 | 7 048 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 576.00 | 287 450.00 | ||
EA Autres dettes | 942 760.00 | 515 842.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 221.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 469 907.00 | 9 253 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 933.00 | 7 319 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 417 493.00 | 4 417 493.00 | 13 394 976.00 | |
FG Production vendue services | 163 642.00 | 163 642.00 | 587 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 135.00 | 4 581 135.00 | 13 982 080.00 | |
FM Production stockée | 48 741.00 | -9 572 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 663.00 | 68 072.00 | ||
FQ Autres produits | 3 947.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 646 486.00 | 4 477 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 824 082.00 | 1 727 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 532.00 | 280 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 081.00 | 2 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 939 866.00 | 1 530 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 201.00 | 39 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 509 496.00 | 546 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 339.00 | 249 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 039.00 | 31 760.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 218.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 811 476.00 | 4 412 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -164 990.00 | 65 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 521.00 | 24 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 521.00 | 24 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 521.00 | -24 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -186 511.00 | 41 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 465.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 465.00 | 4 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 465.00 | 3 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 951.00 | 4 481 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 997.00 | 4 436 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 046.00 | 45 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 671.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 762.00 | 14 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 493.00 | 14 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 920.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 091.00 | 622.00 | 14 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 742.00 | 30 417.00 | 331 159.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 832.00 | 31 039.00 | 345 872.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 175 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 965.00 | 43 465.00 | 265 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 308 965.00 | 43 465.00 | 265 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 465.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 757 544.00 | 2 757 544.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | ||
VB T. V. A. | 246 249.00 | 246 249.00 | ||
VP Divers | 8 896.00 | 8 896.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 795.00 | 52 795.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 376.00 | 3 039 581.00 | 52 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 739.00 | 1 443 739.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 612.00 | 5 281 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 909.00 | 87 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 201.00 | 66 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 760.00 | 942 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 647 221.00 | 647 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 469 907.00 | 7 026 168.00 | 1 443 739.00 | |