JERDIS
Dépôt
| Dénomination | JERDIS |
| Siren | 518809462 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2248 |
| Numéro de Gestion | 2013B02791 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 THOUARE SUR LOIRE |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 85 470.00 | 5 336.00 | 80 133.00 | 3 663.00 |
CU Autres participations | 18 302 973.00 | 18 302 973.00 | 18 302 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 388 443.00 | 5 336.00 | 18 383 106.00 | 18 306 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | 2 904.00 | 290.00 | 104 712.00 |
BZ Autres créances | 468 262.00 | 468 262.00 | 397 904.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 728 444.00 | 1 728 444.00 | 1 904 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 300 673.00 | 2 904.00 | 2 297 769.00 | 2 508 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 689 116.00 | 8 241.00 | 20 680 875.00 | 20 814 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 724 860.00 | 724 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986.00 | 203 986.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 106.00 | 82 106.00 | ||
DG Autres réserves | 6 703 413.00 | 5 427 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 888.00 | 1 365 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 772 253.00 | 7 804 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 671 789.00 | 9 649 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126 055.00 | 3 247 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 452.00 | 22 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 783.00 | 90 666.00 | ||
EA Autres dettes | 541.00 | 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 908 622.00 | 13 010 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 680 875.00 | 20 814 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319 297.00 | 4 349 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 460 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 486.00 | 15 827.00 | ||
FQ Autres produits | 355.00 | 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 481 042.00 | 476 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 584.00 | 85 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | 4 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 783.00 | 294 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 686.00 | 54 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 845.00 | 491.00 | ||
GE Autres charges | 10 283.00 | 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 456 223.00 | 439 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 818.00 | 36 551.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 101 617.00 | 1 400 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 571.00 | 1 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 105 188.00 | 1 401 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 053.00 | 86 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 053.00 | 86 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 026 134.00 | 1 315 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 050 953.00 | 1 352 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 7 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 7 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 7 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 493.00 | -6 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 271.00 | 1 885 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 383.00 | 519 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 888.00 | 1 365 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | 81 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 302 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 307 127.00 | 81 315.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 470.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 302 973.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 388 443.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 4 845.00 | 5 336.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 4 845.00 | 5 336.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | 218.00 | 2 904.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | 218.00 | 2 904.00 | |
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| 16 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||