THALES DIGITAL FACTORY SAS
Dépôt
| Dénomination | THALES DIGITAL FACTORY SAS |
| Siren | 518928973 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79718 |
| Numéro de Gestion | 2017B19008 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 35 600 000.00 | 35 600 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474 061.00 | 677 339.00 | 1 796 722.00 | 2 415 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 617.00 | 109 391.00 | 454 226.00 | 146 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 039 698.00 | 786 730.00 | 2 252 968.00 | 2 561 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 476 580.00 | 6 476 580.00 | 1 098 644.00 | |
BZ Autres créances | 4 471 211.00 | 4 471 211.00 | 2 850 828.00 | |
CF Disponibilités | 903 409.00 | 903 409.00 | 230 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 446 781.00 | 1 446 781.00 | 1 147 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 309 980.00 | 13 309 980.00 | 5 328 301.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 656.00 | 19 656.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 969 335.00 | 786 730.00 | 51 182 604.00 | 7 890 211.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 637 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 906 154.00 | -4 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 456 372.00 | -11 901 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 725 525.00 | -11 869 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 466 952.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 810 074.00 | 276 458.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 277 026.00 | 276 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 166 940.00 | 15 593 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 483 843.00 | 2 227 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620 948.00 | 1 173 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 557.00 | 488 975.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 886.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 607 173.00 | 19 482 907.00 | ||
ED (V) | 23 931.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 182 604.00 | 7 890 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 607 173.00 | 19 482 907.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 991 143.00 | 995 024.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 143.00 | 995 024.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 1 388 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 991 185.00 | 2 383 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 893 993.00 | 12 768 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 372 636.00 | 21 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 400 463.00 | 784 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 582 033.00 | 367 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 702 391.00 | 342 062.00 | ||
GE Autres charges | 845.00 | 1 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 952 362.00 | 14 285 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 961 177.00 | -11 901 951.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 611.00 | 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 196.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 585.00 | 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 040 762.00 | -11 901 360.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -587 466.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 993 796.00 | 2 384 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 450 168.00 | 14 285 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 456 372.00 | -11 901 360.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 061.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 453.00 | 413 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 514.00 | 415 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430.00 | 563 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 430.00 | 3 039 698.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 821.00 | 618 518.00 | 677 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783.00 | 102 962.00 | 354.00 | 109 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 604.00 | 721 480.00 | 354.00 | 786 730.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 447 295.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 19 656.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 810 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 458.00 | 2 000 568.00 | 2 277 026.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 276 458.00 | 2 000 568.00 | 2 277 026.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 980 911.00 | |||
UG ‐ Financières | 19 656.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 476 580.00 | 6 476 580.00 | ||
VP Divers | 4 471 211.00 | 4 471 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 446 781.00 | 1 446 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 396 591.00 | 12 394 571.00 | 2 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 483 843.00 | 12 483 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620 948.00 | 3 620 948.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 166 940.00 | 39 166 940.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 319 886.00 | 319 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 607 173.00 | 55 607 173.00 | ||