AD2R
Dépôt
| Dénomination | AD2R |
| Siren | 518982426 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15960 |
| Numéro de Gestion | 2010B00194 |
| Code Activité | 4615Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 897.00 | 2 718.00 | 4 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 78 802.00 | 2 718.00 | 76 084.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | 60.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | 945.00 | 14 895.00 | |
BZ Autres créances | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
CF Disponibilités | 25 293.00 | 25 293.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 379.00 | 945.00 | 43 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 181.00 | 3 663.00 | 119 518.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 27 146.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | |||
DL TOTAL (I) | 47 775.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 152.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 450.00 | |||
EA Autres dettes | 942.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 71 743.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 518.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 370.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 151 519.00 | 18 901.00 | 170 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 519.00 | 18 901.00 | 170 420.00 | |
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 170 428.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 143.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | |||
FY Salaires et traitements | 63 912.00 | |||
FZ Charges sociales | 29 369.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 909.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 945.00 | |||
GE Autres charges | 79.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 658.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 770.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 301.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 301.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -301.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 470.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 228.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 099.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 130.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 960.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 44 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 5 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 714.00 | 49 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 802.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 909.00 | 2 718.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | 909.00 | 2 718.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 945.00 | 945.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | 945.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | 945.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 945.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 571.00 | 13 571.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 931.00 | 19 026.00 | 1 905.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 152.00 | 11 863.00 | 30 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | ||
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 658.00 | 40 370.00 | 30 289.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 188.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 280.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 287.00 | |||
ST Autres comptes | 48 576.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 143.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 30 347.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 632.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||