CAFES BIBAL TORREFACTEUR
Dépôt
| Dénomination | CAFES BIBAL TORREFACTEUR |
| Siren | 519017024 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8736 |
| Numéro de Gestion | 2009B02906 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 ST AUNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 615.00 | 33 503.00 | 1 112.00 | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 490 255.00 | 92 400.00 | 397 855.00 | 397 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 124.00 | 1 781 861.00 | 799 263.00 | 863 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 355.00 | 281 786.00 | 297 569.00 | 243 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 582.00 | 59 582.00 | 37 262.00 | |
BF Prêts | 61 478.00 | 6 798.00 | 54 679.00 | 59 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 814 984.00 | 2 196 348.00 | 1 618 636.00 | 1 604 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 966.00 | 268 966.00 | 307 642.00 | |
BT Marchandises | 503 763.00 | 503 763.00 | 444 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 702.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 807.00 | 32 900.00 | 1 279 907.00 | 781 444.00 |
BZ Autres créances | 165 165.00 | 165 165.00 | 168 946.00 | |
CF Disponibilités | 250 428.00 | 250 428.00 | 223 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 738.00 | 46 738.00 | 30 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 547 867.00 | 32 900.00 | 2 514 967.00 | 2 043 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 851.00 | 2 229 249.00 | 4 133 603.00 | 3 647 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 978.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 991 300.00 | 991 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 130.00 | 99 130.00 | ||
DG Autres réserves | 721 037.00 | 1 453 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 993.00 | 367 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 114 518.00 | 2 911 525.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 263.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 762.00 | 442 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 821.00 | 250 292.00 | ||
EA Autres dettes | 238.00 | 1 247.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 019 084.00 | 696 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 603.00 | 3 647 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 084.00 | 696 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 428 737.00 | 151 846.00 | 1 580 582.00 | 1 599 239.00 |
FD Production vendue biens | 4 218 177.00 | 4 218 177.00 | 4 043 270.00 | |
FG Production vendue services | 125 968.00 | 22 163.00 | 148 131.00 | 130 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 881.00 | 174 009.00 | 5 946 890.00 | 5 773 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 237.00 | 34 515.00 | ||
FQ Autres produits | 265 677.00 | 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 297 804.00 | 5 807 944.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 002 550.00 | 878 720.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 668.00 | 111 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 453 382.00 | 1 468 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 676.00 | 19 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 362 637.00 | 1 137 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 653.00 | 45 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 931 550.00 | 863 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 514.00 | 282 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 441.00 | 387 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 083.00 | 5 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 273 876.00 | 33 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 805 696.00 | 5 274 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 108.00 | 533 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 602.00 | 2 333.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | 15 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 599.00 | 17 629.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 565.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 565.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 967.00 | 17 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 489 142.00 | 551 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 2 795.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 449.00 | 2 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 772.00 | 4 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 932.00 | 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 972.00 | 8 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 903.00 | 9 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 131.00 | -4 486.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 36 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 017.00 | 143 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 174.00 | 5 830 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 181.00 | 5 462 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 993.00 | 367 795.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 476.00 | 28 196.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 745.00 | 16 905.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 052.00 | 4 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 260.00 | 15 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 941.00 | 421 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 226.00 | 58 837.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 427.00 | 495 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 529 946.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 927.00 | 3 160 479.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 156.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 504.00 | 124 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 110.00 | 3 814 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 401.00 | 4 481.00 | 1 380.00 | 33 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 135.00 | 391 961.00 | 466 448.00 | 2 063 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 536.00 | 396 441.00 | 467 828.00 | 2 097 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 400.00 | 92 400.00 | ||
06 aucun libellé | 2 230.00 | 5 565.00 | 997.00 | 6 798.00 |
6T Sur comptes clients | 24 309.00 | 8 591.00 | 32 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 939.00 | 14 157.00 | 997.00 | 132 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 939.00 | 14 157.00 | 40 997.00 | 132 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 083.00 | 46 492.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 565.00 | 997.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 61 478.00 | 61 478.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 397.00 | 46 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 266 410.00 | 1 266 410.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 338.00 | 74 338.00 | ||
VB T. V. A. | 53 986.00 | 53 986.00 | ||
VP Divers | 333.00 | 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 267.00 | 36 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 738.00 | 46 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 687.00 | 1 589 687.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 762.00 | 752 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 344.00 | 119 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 411.00 | 141 411.00 | ||
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 005 263.00 | 1 005 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 084.00 | 2 019 084.00 | ||