GROUPE IDEC DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | GROUPE IDEC DEVELOPPEMENT |
| Siren | 519024376 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45083 |
| Numéro de Gestion | 2009B22755 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 470 424.00 | 1 134 817.00 | 2 335 607.00 | 768 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678.00 | 678.00 | 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 471 103.00 | 1 134 817.00 | 2 336 286.00 | 768 723.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 276.00 | 1 317 276.00 | 801 993.00 | |
BZ Autres créances | 9 729 867.00 | 9 729 867.00 | 17 332 564.00 | |
CF Disponibilités | 370.00 | 370.00 | 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 614.00 | 16 614.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 144 127.00 | 11 144 127.00 | 18 215 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 231.00 | 1 134 817.00 | 13 480 414.00 | 18 984 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9 409 322.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 724 440.00 | -1 848 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 249.00 | 124 134.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 542.00 | 34 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 172 351.00 | 5 310 059.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 121.00 | 17 928.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 121.00 | 17 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | 2 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317 653.00 | 12 927 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 713.00 | 229 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 494 169.00 | 267 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | |||
EA Autres dettes | 462.00 | 228 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 265 941.00 | 13 656 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 480 414.00 | 18 984 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 941.00 | 12 056 083.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | 2 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 866 389.00 | 7 866 389.00 | 4 593 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 866 389.00 | 7 866 389.00 | 4 593 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 485.00 | 1 902.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 28 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 875 412.00 | 4 623 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 546 216.00 | 3 796 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 476.00 | 18 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 911 680.00 | 483 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 725.00 | 225 383.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 193.00 | |||
GE Autres charges | 48.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 905 340.00 | 4 523 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 928.00 | 99 861.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 876 347.00 | 1 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 951.00 | 89 914.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 972 298.00 | 91 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 149.00 | 23 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 149.00 | 23 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 932 149.00 | 67 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 902 220.00 | 167 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 448.00 | 43 261.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 581.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 711.00 | 4 714 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 461.00 | 4 590 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 249.00 | 124 134.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 485.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 541.00 | 1 568 221.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 541.00 | 1 568 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | 3 471 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659.00 | 3 471 103.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 542.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 500.00 | 42.00 | 34 542.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 121.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 928.00 | 24 193.00 | 42 121.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 134 817.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 817.00 | 1 134 817.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 187 245.00 | 24 235.00 | 1 211 480.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 193.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 679.00 | 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 317 276.00 | 1 317 276.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
VB T. V. A. | 274 863.00 | 274 863.00 | ||
VP Divers | 6 176.00 | 6 176.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 445 552.00 | 36 230.00 | 9 409 322.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 614.00 | 16 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 064 437.00 | 1 655 115.00 | 9 409 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 714.00 | 1 451 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 867.00 | 123 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 908.00 | 113 908.00 | ||
VW T.V.A. | 236 763.00 | 236 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 632.00 | 19 632.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 317 477.00 | 2 717 477.00 | 1 600 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 941.00 | 4 665 941.00 | 1 600 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||