TRATEL
Dépôt
| Dénomination | TRATEL |
| Siren | 519091789 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22339 |
| Numéro de Gestion | 2014B03288 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78930 Guerville |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 497.00 | 14 692.00 | 141 805.00 | |
AH Fonds commercial | 1 187 479.00 | 1 122 828.00 | 64 651.00 | 70 401.00 |
AN Terrains | 2 290 825.00 | 1 401 599.00 | 889 226.00 | 888 730.00 |
AP Constructions | 2 847 473.00 | 2 421 116.00 | 426 357.00 | 367 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 952.00 | 808 547.00 | 278 405.00 | 252 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 882 199.00 | 20 344 804.00 | 5 537 395.00 | 4 743 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 667.00 | 222 667.00 | 197 915.00 | |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | |||
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 131.00 | 11 131.00 | 54 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 685 229.00 | 26 113 586.00 | 7 571 643.00 | 6 623 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 581.00 | 51 721.00 | 700 861.00 | 624 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | 8 100.00 | 6 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 074 031.00 | 351 801.00 | 21 722 230.00 | 18 252 128.00 |
BZ Autres créances | 15 644 323.00 | 15 644 323.00 | 16 376 454.00 | |
CF Disponibilités | 242 792.00 | 242 792.00 | 189 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 023 034.00 | 1 023 034.00 | 1 034 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 744 861.00 | 403 522.00 | 39 341 340.00 | 36 483 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 430 090.00 | 26 517 107.00 | 46 912 983.00 | 43 106 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 590 233.00 | 4 590 233.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 805 980.00 | 7 805 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 427.00 | 187 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 807 338.00 | 2 296 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514 229.00 | 2 266 354.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 998.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 018 207.00 | 17 150 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 112 898.00 | 2 080 011.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 139 898.00 | 2 080 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 694.00 | 401 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323 419.00 | 9 333 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 138 381.00 | 14 103 806.00 | ||
EA Autres dettes | 628 384.00 | 33 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 754 877.00 | 23 876 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 912 983.00 | 43 106 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 735 777.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 373 260.00 | 2 373 260.00 | 2 427 048.00 | |
FD Production vendue biens | 27 535.00 | |||
FG Production vendue services | 98 261 802.00 | 1 195 184.00 | 99 456 987.00 | 90 625 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 635 062.00 | 1 195 184.00 | 101 830 246.00 | 93 079 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 435.00 | 49 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 255.00 | 343 733.00 | ||
FQ Autres produits | 10 436.00 | 1 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 252 373.00 | 93 473 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104 856.00 | 2 181 129.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 263 087.00 | 11 789 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 272.00 | -110 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 942 321.00 | 41 342 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223 857.00 | 2 204 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 394 553.00 | 23 056 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 566 796.00 | 8 754 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 316 623.00 | 1 335 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 241.00 | 49 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 294 122.00 | 202 551.00 | ||
GE Autres charges | 55 960.00 | 55 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 151 144.00 | 90 860 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 101 229.00 | 2 613 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 133.00 | 5 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 133.00 | 5 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 123.00 | -5 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 096 106.00 | 2 608 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 942.00 | 181 925.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 500.00 | 18 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 442.00 | 199 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 517.00 | 141 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 471.00 | 3 327.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 234.00 | 144 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 208.00 | 55 180.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 061.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 625 024.00 | 396 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 548 826.00 | 93 674 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 034 597.00 | 91 407 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514 229.00 | 2 266 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 007.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 153.00 | 142 823.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 429 386.00 | 2 228 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 175.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 684 714.00 | 2 371 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 054.00 | 32 330 116.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 43 038.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 038.00 | 11 137.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 371 092.00 | 33 685 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 752.00 | 6 768.00 | 1 137 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 930 548.00 | 1 309 855.00 | 1 264 337.00 | 24 976 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 061 300.00 | 1 316 623.00 | 1 264 337.00 | 26 113 586.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 112 898.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 080 011.00 | 294 122.00 | 234 235.00 | 2 139 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 114.00 | 5 187.00 | 45 579.00 | 51 721.00 |
6T Sur comptes clients | 334 681.00 | 20 054.00 | 2 934.00 | 351 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 794.00 | 25 241.00 | 48 513.00 | 403 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506 806.00 | 319 363.00 | 282 748.00 | 2 543 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 319 363.00 | 178 248.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | 11 131.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 420 677.00 | 420 677.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 653 354.00 | 21 653 354.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 723 915.00 | 723 915.00 | ||
VB T. V. A. | 842 854.00 | 842 854.00 | ||
VP Divers | 7 744 855.00 | 7 744 855.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 068 299.00 | 6 068 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 400.00 | 264 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 023 034.00 | 1 023 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 752 518.00 | 38 752 518.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 604.00 | 102 504.00 | 19 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323 419.00 | 9 323 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926 569.00 | 5 926 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 946 378.00 | 4 946 378.00 | ||
VW T.V.A. | 3 982 617.00 | 3 982 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 816.00 | 282 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 543 090.00 | 543 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 384.00 | 628 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 754 877.00 | 25 735 777.00 | 19 100.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 642 632.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 999 490.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 786 391.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 734.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 479.00 | |||
ST Autres comptes | 20 476 227.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 942 321.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 855 494.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 363.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223 857.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 137 558.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 899 641.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 727.00 | |||