MEDIACO ESSONNE
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO ESSONNE |
| Siren | 519130413 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9549 |
| Numéro de Gestion | 2009B03674 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91620 NOZAY |
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 473.00 | 116 606.00 | 239 866.00 | 245 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 809.00 | 35 887.00 | 2 922.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 470 343.00 | 152 494.00 | 317 848.00 | 324 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 303.00 | 123 575.00 | 2 101 728.00 | 1 301 802.00 |
BZ Autres créances | 1 772 049.00 | 1 772 049.00 | 1 864 651.00 | |
CF Disponibilités | 14 286.00 | 14 286.00 | 14 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | 56 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 028 007.00 | 123 575.00 | 3 904 432.00 | 3 237 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 351.00 | 276 070.00 | 4 222 281.00 | 3 561 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 942 880.00 | 1 619 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 792.00 | 968 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 881 673.00 | 2 598 880.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 009.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 009.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465.00 | 3 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 659.00 | 335 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 676 859.00 | 497 474.00 | ||
EA Autres dettes | 77 623.00 | 60 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 340 607.00 | 896 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 281.00 | 3 561 505.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 607.00 | 896 615.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 331.00 | 3 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
FD Production vendue biens | -4 986.00 | -4 986.00 | ||
FG Production vendue services | 5 153 305.00 | 70 033.00 | 5 223 339.00 | 4 870 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 858.00 | 70 033.00 | 5 219 892.00 | 4 870 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 428.00 | 51 147.00 | ||
FQ Autres produits | 50 001.00 | 2 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 324 322.00 | 4 923 937.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10 900.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 818 438.00 | 2 411 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 509.00 | 54 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 129 920.00 | 1 061 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 398 336.00 | 360 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 251.00 | 15 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 174.00 | 39 032.00 | ||
GE Autres charges | 17 525.00 | 12 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 506 256.00 | 3 954 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 818 065.00 | 969 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 749.00 | 18 156.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 749.00 | 18 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 362.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 362.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 386.00 | 18 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 833 452.00 | 987 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 749.00 | 48 152.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 009.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 758.00 | 48 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 549.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 66 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 340.00 | -18 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 830.00 | 4 990 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 037.00 | 4 021 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 792.00 | 968 767.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625 544.00 | 33 360.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 807.00 | 40 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 206.00 | 14 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 265.00 | 14 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 395 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 470 343.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 243.00 | 5 252.00 | 152 495.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 243.00 | 5 252.00 | 152 495.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 009.00 | 66 009.00 | ||
6T Sur comptes clients | 66 022.00 | 65 174.00 | 7 620.00 | 123 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 022.00 | 65 174.00 | 7 620.00 | 123 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 031.00 | 65 174.00 | 73 629.00 | 123 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 174.00 | 7 620.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 009.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 397.00 | 147 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 077 907.00 | 2 077 907.00 | ||
VB T. V. A. | 124 799.00 | 124 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 630 987.00 | 1 630 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 264.00 | 16 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 368.00 | 16 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 781.00 | 4 013 781.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 466.00 | 8 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 659.00 | 577 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 578.00 | 111 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 339.00 | 104 339.00 | ||
VW T.V.A. | 456 450.00 | 456 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 688.00 | 5 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 936.00 | 71 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 608.00 | 1 340 608.00 | ||