HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC |
| Siren | 519172175 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7815 |
| Numéro de Gestion | 2010B00934 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34201 SETE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 176.00 | 2 308.00 | 16 868.00 | |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 751.00 | 390 284.00 | 123 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 019.00 | 24 984.00 | 22 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 580 947.00 | 417 576.00 | 163 370.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 128.00 | 20 128.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 545.00 | 7 545.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 644 678.00 | 79 083.00 | 565 595.00 | |
BZ Autres créances | 565 186.00 | 565 186.00 | ||
CF Disponibilités | 53 789.00 | 53 789.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 561.00 | 37 561.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 328 886.00 | 79 083.00 | 1 249 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 833.00 | 496 659.00 | 1 413 174.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 265 551.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 349.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 611 901.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 610.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 286.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 770.00 | |||
EA Autres dettes | 73 381.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 027.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 978 074.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 174.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 741.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 476.00 | 25 476.00 | ||
FG Production vendue services | 3 309 970.00 | 3 309 970.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 446.00 | 3 335 446.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 952.00 | |||
FQ Autres produits | 527 610.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 008.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 082.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 048.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 487.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 618 481.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 644.00 | |||
FY Salaires et traitements | 679 840.00 | |||
FZ Charges sociales | 225 745.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 616.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 942.00 | |||
GE Autres charges | 61 665.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 492 576.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -559 567.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 175.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 175.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -559 742.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 655.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 638.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -193 755.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 664.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 013.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 349.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 793.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 53 173.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | 398.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 269.00 | 3 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 048.00 | 3 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 947.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 8.00 | 2 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 661.00 | 60 608.00 | 415 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 961.00 | 60 616.00 | 417 576.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 6 000.00 | 47 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 64 301.00 | 37 942.00 | 23 160.00 | 79 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 301.00 | 37 942.00 | 23 160.00 | 79 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 301.00 | 37 942.00 | 29 160.00 | 126 083.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 95 839.00 | |||
UX Autres créances clients | 548 839.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 682.00 | |||
VB T. V. A. | 223 481.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 039.00 | |||
VC Groupe et associés | 236 680.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 065.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 561.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 185.00 | 1 247 185.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 286.00 | 453 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 454.00 | 67 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 039.00 | 75 039.00 | ||
VW T.V.A. | 109 914.00 | 109 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 363.00 | 75 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 769 276.00 | 2 769 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 381.00 | 73 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 346 027.00 | 346 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 074.00 | 3 969 741.00 | 8 333.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 240 150.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 785 314.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 117.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 057.00 | |||
ST Autres comptes | 431 842.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 481.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 60 551.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 093.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 644.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 483 320.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 923.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||