AEGIS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | AEGIS FINANCE |
| Siren | 519185185 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23249 |
| Numéro de Gestion | 2009B08663 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 80 000 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 101 742 812.00 | 101 742 812.00 | 20 870 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 753 681.00 | 10 870.00 | 101 742 812.00 | 100 870 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 336.00 | 19 336.00 | 638 089.00 | |
BZ Autres créances | 16 600 443.00 | 16 600 443.00 | 14 247 898.00 | |
CF Disponibilités | 4 997.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 16 619 779.00 | 16 619 779.00 | 14 890 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 373 460.00 | 10 870.00 | 118 362 591.00 | 115 761 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 880 757.00 | 100 880 757.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 088 076.00 | 10 088 076.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 623 320.00 | 1 308 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 675.00 | 2 314 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 116 957 828.00 | 114 592 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 589.00 | |||
EA Autres dettes | 245 174.00 | 1 169 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 404 763.00 | 1 169 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 362 591.00 | 115 761 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 763.00 | 1 169 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 731.00 | 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 858.00 | 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -858.00 | -372.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 486 924.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 911.00 | 3 472 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 509 835.00 | 3 472 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 464.00 | 563.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 160.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 464.00 | 5 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 509 370.00 | 3 466 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 508 512.00 | 3 466 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 836.00 | 1 151 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 835.00 | 3 472 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 159.00 | 1 157 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 675.00 | 2 314 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 870 757.00 | 872 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 881 627.00 | 872 055.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 742 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 753 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 742 812.00 | 101 742 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 336.00 | 19 336.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 600 443.00 | 16 600 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 362 591.00 | 16 619 779.00 | 101 742 812.00 | |
VI Groupe et associés | 1 159 589.00 | 1 159 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 174.00 | 245 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 763.00 | 1 404 763.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ST Autres comptes | 731.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 127.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||