FINANCIERE ROCHE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ROCHE |
| Siren | 519192769 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/011271 |
| Numéro de Gestion | 2010B00014 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26400 AOUSTE-SUR-SYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 | |
BZ Autres créances | 25 180.00 | 25 180.00 | 4 541.00 | |
CF Disponibilités | 165 904.00 | 165 904.00 | 151 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 752.00 | 28 752.00 | 34 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | 219 836.00 | 219 836.00 | 190 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 092.00 | 1 493 092.00 | 1 463 624.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 382 599.00 | 235 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 411.00 | 176 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 856.00 | 34 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 691 867.00 | 527 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 442.00 | 873 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 152.00 | 39 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 3 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 19 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 801 225.00 | 936 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 092.00 | 1 463 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 593.00 | 193 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 385.00 | 9 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 468.00 | 9 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 468.00 | -702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 215 000.00 | 193 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 215 000.00 | 193 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 342.00 | 23 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 342.00 | 23 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194 658.00 | 169 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 190.00 | 169 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 220.00 | -7 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 001.00 | 202 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 590.00 | 25 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 411.00 | 176 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 256.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 256.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 273 256.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 273 256.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 856.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 856.00 | 34 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 856.00 | 34 856.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | |||
VP Divers | 3 946.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 932.00 | 53 932.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 032.00 | 129 399.00 | 542 838.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 152.00 | 52 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 226.00 | 187 593.00 | 542 838.00 | 70 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 970.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | 3 315.00 | ||
ST Autres comptes | 5 702.00 | 6 094.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 385.00 | 9 408.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 83.00 | 294.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | 294.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553.00 | |||