SENERVAL
Dépôt
| Dénomination | SENERVAL |
| Siren | 519253355 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5953 |
| Numéro de Gestion | 2010B00059 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67020 STRASBOURG CEDEX 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 59 766 287.00 | 12 631 149.00 | 47 135 138.00 | 42 360 089.00 |
BF Prêts | 32 641.00 | 32 641.00 | 23 794.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 807 927.00 | 12 631 149.00 | 47 176 778.00 | 42 392 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 334.00 | 116 334.00 | 69 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 401 704.00 | 123 543.00 | 58 278 161.00 | 41 118 544.00 |
BZ Autres créances | 5 204 565.00 | 5 204 565.00 | 6 071 997.00 | |
CF Disponibilités | 7 662.00 | 7 662.00 | 271 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 595 765.00 | 6 595 765.00 | 8 293 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 730 265.00 | 123 543.00 | 63 606 722.00 | 47 531 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 158 472.00 | 12 754 692.00 | 117 403 780.00 | 98 251 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 620.00 | 106 620.00 | ||
DH Report à nouveau | -713 287.00 | -50 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 450.00 | -662 472.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 101 089.00 | 4 814 494.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 313.00 | 27 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 927 185.00 | 7 872 247.00 | ||
DP Provisions pour risques | 505 025.00 | 119 871.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 505 025.00 | 119 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 143 650.00 | 33 776 692.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 497.00 | 13 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 083 006.00 | 12 160 308.00 | ||
EA Autres dettes | 48 548 440.00 | 43 323 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 182 978.00 | 984 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 971 570.00 | 117 640 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 403 780.00 | 98 251 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 45 373 063.00 | 47 455 609.00 | ||
FN Production immobilisée | 89 121.00 | 336 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 216.00 | 548 197.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 776 408.00 | 48 340 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 345 286.00 | 38 043 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 502 105.00 | 344 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 025 674.00 | 3 355 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 120 980.00 | 2 671 594.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 571 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 994 054.00 | 44 986 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 782 354.00 | 3 353 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 149 423.00 | 3 036 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 149 423.00 | -3 036 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 632 931.00 | 317 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111 588.00 | -928 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 776 408.00 | 48 340 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 143 477.00 | 48 022 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 450.00 | -662 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 020 679.00 | 7 774 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 020 679.00 | 7 774 141.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -28 533.00 | 59 766 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 533.00 | 59 766 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 660 590.00 | 2 999 092.00 | 28 533.00 | 12 631 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660 590.00 | 2 999 092.00 | 28 533.00 | 12 631 149.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 21 122.00 | 2 895.00 | 10 704.00 | 13 313.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 871.00 | 460 574.00 | 75 420.00 | 505 025.00 |
6T Sur comptes clients | 123 644.00 | 101.00 | 123 543.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 644.00 | 101.00 | 123 543.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 264 637.00 | 463 469.00 | 86 225.00 | 641 881.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 641.00 | 32 641.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 576.00 | 123 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 278 128.00 | 23 004 956.00 | 35 273 173.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | ||
VP Divers | 2 905 168.00 | 2 905 168.00 | ||
VC Groupe et associés | 184 650.00 | 184 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211 466.00 | 2 211 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 595 765.00 | 4 886 020.00 | 1 709 745.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 384 523.00 | 33 344 365.00 | 37 040 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 143 650.00 | 2 722 202.00 | 10 174 449.00 | 18 246 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 999 981.00 | 15 999 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 561 012.00 | 561 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 743.00 | 501 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138 045.00 | 4 138 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 837 641.00 | 42 837 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 497.00 | 523 497.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 182 978.00 | 11 182 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 971 570.00 | 80 550 122.00 | 10 174 449.00 | 18 246 999.00 |