FINANCIERE D INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE D INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 519306856 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3483 |
| Numéro de Gestion | 2010B00029 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Tilloy-lès-Mofflaines |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 242.00 | 9 944.00 | 21 298.00 | 26 888.00 |
AP Constructions | 4 680.00 | 1 561.00 | 3 119.00 | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 820.00 | 5 718.00 | 6 102.00 | 6 276.00 |
CU Autres participations | 139 875.00 | 139 875.00 | 139 875.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 311.00 | 311.00 | 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 602.00 | 18 897.00 | 170 705.00 | 176 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 620.00 | 124 620.00 | 80 299.00 | |
BZ Autres créances | 5 957.00 | 5 957.00 | 60 156.00 | |
CF Disponibilités | 97 615.00 | 97 615.00 | 110 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | 1 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 229 658.00 | 229 658.00 | 251 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 260.00 | 18 897.00 | 400 363.00 | 428 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 137 384.00 | 153 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 727.00 | 23 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 111.00 | 232 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 592.00 | 23 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 55 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 30 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 831.00 | 87 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 141 252.00 | 196 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 363.00 | 428 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 252.00 | 196 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 147 378.00 | 147 378.00 | 116 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 378.00 | 147 378.00 | 116 575.00 | |
FQ Autres produits | 134 574.00 | 134 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 281 952.00 | 250 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 116.00 | 76 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 000.00 | 100 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 770.00 | 39 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 614.00 | 5 042.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 253 021.00 | 223 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 931.00 | 27 148.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 619.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 234.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 619.00 | 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163.00 | 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163.00 | 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 456.00 | 50.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 388.00 | 27 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 4 186.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 571.00 | 251 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 844.00 | 228 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 727.00 | 23 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 117.00 | 1 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | 3 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 002.00 | 42 726.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 035.00 | 47 109.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 542.00 | 140 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 542.00 | 189 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 6 714.00 | 9 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | 3 900.00 | 7 279.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283.00 | 10 614.00 | 18 897.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 620.00 | |||
VB T. V. A. | 5 669.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 354.00 | 132 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 592.00 | 17 592.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 792.00 | 40 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | ||
VW T.V.A. | 40 139.00 | 40 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 252.00 | 141 252.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 540.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 408.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||