DISTRIMEX
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMEX |
| Siren | 519938740 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4428 |
| Numéro de Gestion | 2010B00132 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 HILLION |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 833.00 | 21 828.00 | 30 005.00 | 29 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 242.00 | 82 439.00 | 193 803.00 | 217 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 810.00 | 59 810.00 | 61 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 694 674.00 | 111 056.00 | 1 583 618.00 | 1 608 581.00 |
BT Marchandises | 11 174 506.00 | 36 777.00 | 11 137 729.00 | 11 851 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 179 129.00 | 6 179 129.00 | 6 619 708.00 | |
BZ Autres créances | 823 125.00 | 823 125.00 | 1 173 041.00 | |
CF Disponibilités | 31 772.00 | 31 772.00 | 109 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 680.00 | 46 680.00 | 64 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 255 212.00 | 36 777.00 | 18 218 434.00 | 19 817 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 949 886.00 | 147 833.00 | 19 802 053.00 | 21 425 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 685 435.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 149.00 | 45 095.00 | ||
DH Report à nouveau | 727 504.00 | 817 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 127.00 | 881 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 587 780.00 | 3 597 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 702 907.00 | 702 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 702 907.00 | 702 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 841.00 | 169 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439 760.00 | 6 789 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 081.00 | 9 648 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 212.00 | 503 191.00 | ||
EA Autres dettes | 43 471.00 | 14 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 511 365.00 | 17 125 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 802 053.00 | 21 425 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 511 365.00 | 17 125 305.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 841.00 | 169 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 728 936.00 | 24 728 936.00 | 23 782 692.00 | |
FG Production vendue services | 59 895.00 | 177 561.00 | 237 456.00 | 177 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 895.00 | 24 906 497.00 | 24 966 392.00 | 23 959 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 988 903.00 | 31 159.00 | ||
FQ Autres produits | 6 006.00 | 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 961 301.00 | 23 991 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 026 894.00 | 22 864 318.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 665 595.00 | -4 031 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 371.00 | 42 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 740 233.00 | 1 939 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 614.00 | 77 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 537.00 | 493 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 019.00 | 167 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 796.00 | 29 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 777.00 | 988 903.00 | ||
GE Autres charges | 59.00 | 16 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 436 895.00 | 22 587 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 524 406.00 | 1 403 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 314.00 | 47 609.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 314.00 | 47 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 783.00 | 170 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 783.00 | 170 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -184 468.00 | -122 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 339 937.00 | 1 280 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | 1 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 417 112.00 | 401 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 979 949.00 | 24 040 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 062 822.00 | 23 159 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 127.00 | 881 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 405.00 | 18 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 003.00 | 18 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | 328 075.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 59 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 195.00 | 1 694 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 6 789.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | 41 828.00 | 9 195.00 | 104 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 423.00 | 41 828.00 | 9 195.00 | 111 056.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 702 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 907.00 | 702 907.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 988 903.00 | 36 777.00 | 988 903.00 | 36 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 903.00 | 36 777.00 | 988 903.00 | 36 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 810.00 | 36 777.00 | 988 903.00 | 739 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 777.00 | 988 903.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 810.00 | 59 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 685 435.00 | 685 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 493 694.00 | 5 493 694.00 | ||
VB T. V. A. | 94 671.00 | 94 671.00 | ||
VP Divers | 25 052.00 | 25 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 402.00 | 703 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 680.00 | 46 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108 744.00 | 6 363 499.00 | 745 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 841.00 | 1 140 841.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 081.00 | 5 685 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 691.00 | 78 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 209.00 | 104 209.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 18 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 439 760.00 | 8 439 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 471.00 | 43 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 511 365.00 | 15 511 365.00 | ||