AELIA
Dépôt
| Dénomination | AELIA |
| Siren | 520173113 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4430 |
| Numéro de Gestion | 2010B00128 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22000 SAINT BRIEUC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 018.00 | 20 554.00 | 3 464.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 589.00 | 8 729.00 | 9 860.00 | 912.00 |
CU Autres participations | 177 120.00 | 177 120.00 | 177 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 727.00 | 29 283.00 | 190 444.00 | 178 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 060.00 | 198 060.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 413.00 | 5 095.00 | 2 799 318.00 | 2 329 788.00 |
BZ Autres créances | 150 320.00 | 150 320.00 | 389 184.00 | |
CF Disponibilités | 15 369.00 | 15 369.00 | 18 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | 33 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 174 532.00 | 5 095.00 | 3 169 437.00 | 2 770 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 260.00 | 34 378.00 | 3 359 882.00 | 2 949 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 814.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 369.00 | 23 369.00 | ||
DH Report à nouveau | 828 456.00 | 805 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 784.00 | 303 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 434 609.00 | 1 183 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 040.00 | 461 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 832.00 | 796 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 788 026.00 | 508 284.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 616.00 | |||
EA Autres dettes | 758.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 925 272.00 | 1 766 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 882.00 | 2 949 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 272.00 | 1 766 254.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 408 525.00 | 3 408 525.00 | 2 709 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 525.00 | 3 408 525.00 | 2 709 364.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 408 527.00 | 2 709 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 838 076.00 | 1 516 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 390.00 | 21 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 429.00 | 548 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 982.00 | 221 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 994.00 | 3 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 095.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 613 083.00 | 2 310 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 795 444.00 | 398 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 879.00 | 2 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 879.00 | 2 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116.00 | 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 763.00 | 2 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 796 207.00 | 400 666.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 263 423.00 | 96 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 407.00 | 2 711 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 622.00 | 2 407 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 784.00 | 303 927.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 922.00 | 4 096.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 995.00 | 9 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 037.00 | 13 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 727.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 207.00 | 1 347.00 | 20 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 646.00 | 8 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289.00 | 1 994.00 | 29 283.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 095.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 814.00 | 5 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 798 599.00 | 2 798 599.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VB T. V. A. | 144 215.00 | 144 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 103.00 | 2 955 289.00 | 5 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 832.00 | 1 038 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 128.00 | 85 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 840.00 | 91 840.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 144 001.00 | 144 001.00 | ||
VW T.V.A. | 459 268.00 | 459 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 040.00 | 88 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 272.00 | 1 925 272.00 | ||