P.H.S.
Dépôt
| Dénomination | P.H.S. |
| Siren | 520219668 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1263 |
| Numéro de Gestion | 2010B00106 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 BESANCON |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | ||
AN Terrains | 67 542.00 | 67 542.00 | 67 542.00 | |
AP Constructions | 207 342.00 | 31 886.00 | 175 457.00 | 182 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 460.00 | 31 590.00 | 34 870.00 | 56 778.00 |
CU Autres participations | 24 980.00 | 24 980.00 | 24 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 367 027.00 | 64 178.00 | 302 849.00 | 331 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 961.00 | 440 961.00 | 405 607.00 | |
BZ Autres créances | 230 774.00 | 230 774.00 | 199 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043.00 | 15 043.00 | 15 043.00 | |
CF Disponibilités | 13 643.00 | 13 643.00 | 6 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 701 788.00 | 701 788.00 | 627 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 815.00 | 64 178.00 | 1 004 637.00 | 959 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
DG Autres réserves | 89 777.00 | 23 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 316.00 | 109 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 687 172.00 | 608 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 488.00 | 248 756.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 8 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 604.00 | 92 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 317 465.00 | 350 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 637.00 | 959 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 853.00 | 138 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 331 406.00 | 331 406.00 | 322 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 406.00 | 331 406.00 | 322 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 321.00 | 2 075.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 334 730.00 | 324 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 322.00 | 41 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | 6 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 352.00 | 130 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 541.00 | 80 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 184.00 | 28 995.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 285 878.00 | 287 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 852.00 | 36 817.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 124 312.00 | 126 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 450.00 | 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 762.00 | 126 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 918.00 | 3 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 918.00 | 3 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 844.00 | 122 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 697.00 | 159 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 40 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 689.00 | 88 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 059.00 | 88 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 059.00 | -48 673.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 1 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 492.00 | 491 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 176.00 | 382 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 316.00 | 109 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 204.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 886.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 859.00 | 341 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 859.00 | 367 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 702.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 462.00 | 25 184.00 | 37 170.00 | 63 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 164.00 | 25 184.00 | 37 170.00 | 64 178.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 440 961.00 | 440 961.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | ||
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
VC Groupe et associés | 227 816.00 | 227 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 102.00 | 673 102.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 345.00 | 27 733.00 | 78 865.00 | 107 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | ||
VW T.V.A. | 81 163.00 | 81 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 465.00 | 130 853.00 | 78 865.00 | 107 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 980.00 | |||