PRET A PARTIR STIA
Dépôt
| Dénomination | PRET A PARTIR STIA |
| Siren | 520285834 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3216 |
| Numéro de Gestion | 2018B00842 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 AVERMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 854 812.00 | 3 000 000.00 | 854 812.00 | 854 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 662.00 | 128 662.00 | ||
AN Terrains | 30 974.00 | 30 974.00 | ||
AP Constructions | 157 680.00 | 100 229.00 | 57 451.00 | 63 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 516.00 | 98 895.00 | 1 621.00 | 54.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 145.00 | 340 825.00 | 1 421 320.00 | 77 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 040 689.00 | 3 699 585.00 | 2 341 104.00 | 1 001 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 632.00 | 76 632.00 | 36 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 578.00 | 12 578.00 | 7 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 203.00 | 34 095.00 | 1 050 108.00 | 1 751 188.00 |
BZ Autres créances | 1 742 051.00 | 1 742 051.00 | 427 960.00 | |
CF Disponibilités | 774 226.00 | 774 226.00 | 2 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 290.00 | 15 290.00 | 11 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 704 979.00 | 34 095.00 | 3 670 884.00 | 2 236 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 668.00 | 3 733 680.00 | 6 011 988.00 | 3 238 523.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 565 160.00 | 1 565 160.00 | ||
DH Report à nouveau | -315 788.00 | -86.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 840.00 | -315 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 240 532.00 | 1 249 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 126 056.00 | 174 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 056.00 | 204 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 046.00 | 1 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 158.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 755.00 | 26 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 033.00 | 342 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 762.00 | 401 064.00 | ||
EA Autres dettes | 1 931 803.00 | 5 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 645 400.00 | 1 784 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 988.00 | 3 238 523.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 114 036.00 | 22 274.00 | 4 136 310.00 | 6 140 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 036.00 | 22 274.00 | 4 136 310.00 | 6 140 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 007.00 | 171 579.00 | ||
FQ Autres produits | 4 679.00 | 86 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 369 995.00 | 6 397 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 896 028.00 | 306 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 969.00 | 23 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 551 370.00 | 3 438 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 996.00 | 123 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 323 698.00 | 2 040 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 734.00 | 752 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 907.00 | 44 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 489.00 | |||
GE Autres charges | 30 210.00 | 41 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 451 973.00 | 6 812 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 978.00 | -415 117.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 435.00 | 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 864.00 | 5 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 299.00 | 5 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71.00 | 22 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 147.00 | 22 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 848.00 | -16 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 826.00 | -431 121.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 3 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 505.00 | 9 907.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 705.00 | 13 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 020.00 | -13 237.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 006.00 | -128 656.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 979.00 | 6 403 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 819.00 | 6 719 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 840.00 | -315 702.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 983 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 527.00 | 1 476 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 901.00 | 1 476 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 983 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | 2 051 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 494.00 | 6 040 689.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 662.00 | 128 662.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 433.00 | 131 907.00 | 415.00 | 570 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 094.00 | 131 907.00 | 415.00 | 699 585.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 056.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 238.00 | 78 182.00 | 126 056.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 720.00 | 4 625.00 | 34 095.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038 720.00 | 4 625.00 | 3 034 095.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 242 958.00 | 82 807.00 | 3 160 151.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 807.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 565.00 | 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 019 637.00 | 1 019 637.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | ||
VB T. V. A. | 154 895.00 | 154 895.00 | ||
VP Divers | 117 727.00 | 117 727.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 316 027.00 | 1 316 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 522.00 | 145 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 290.00 | 15 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 443.00 | 2 841 543.00 | 5 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 046.00 | 400 595.00 | 854 451.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 033.00 | 1 057 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 072.00 | 169 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 810.00 | 122 810.00 | ||
VW T.V.A. | 33 772.00 | 33 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 107.00 | 43 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 803.00 | 1 931 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 644.00 | 3 758 193.00 | 854 451.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 000.00 | |||