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PRET A PARTIR STIA

Dépôt

DénominationPRET A PARTIR STIA
Siren520285834
Cloture30/09/2018
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt3216
Numéro de Gestion2018B00842
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 09
Durée exercice n-18
Date de dépôt25/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03000 AVERMES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 3 854 812.00 3 000 000.00 854 812.00 854 812.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 128 662.00 128 662.00
AN Terrains 30 974.00 30 974.00
AP Constructions 157 680.00 100 229.00 57 451.00 63 564.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 100 516.00 98 895.00 1 621.00 54.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 762 145.00 340 825.00 1 421 320.00 77 477.00
BH Autres immobilisations financières 5 900.00 5 900.00 5 900.00
BJ TOTAL (I) 6 040 689.00 3 699 585.00 2 341 104.00 1 001 807.00
BL Matières premières, approvisionnements 76 632.00 76 632.00 36 663.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 578.00 12 578.00 7 703.00
BX Clients et comptes rattachés 1 084 203.00 34 095.00 1 050 108.00 1 751 188.00
BZ Autres créances 1 742 051.00 1 742 051.00 427 960.00
CF Disponibilités 774 226.00 774 226.00 2 045.00
CH Charges constatées d’avance 15 290.00 15 290.00 11 158.00
CJ TOTAL (II) 3 704 979.00 34 095.00 3 670 884.00 2 236 716.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 745 668.00 3 733 680.00 6 011 988.00 3 238 523.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 565 160.00 1 565 160.00
DH Report à nouveau -315 788.00 -86.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8 840.00 -315 702.00
DL TOTAL (I) 1 240 532.00 1 249 372.00
DP Provisions pour risques 30 000.00
DQ Provisions pour charges 126 056.00 174 238.00
DR TOTAL (IV) 126 056.00 204 238.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 255 046.00 1 064.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 009 158.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 32 755.00 26 172.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 057 033.00 342 298.00
DY Dettes fiscales et sociales 368 762.00 401 064.00
EA Autres dettes 1 931 803.00 5 157.00
EC TOTAL (IV) 4 645 400.00 1 784 913.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 011 988.00 3 238 523.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 114 036.00 22 274.00 4 136 310.00 6 140 021.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 114 036.00 22 274.00 4 136 310.00 6 140 021.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 229 007.00 171 579.00
FQ Autres produits 4 679.00 86 272.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 369 995.00 6 397 872.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 896 028.00 306 416.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -39 969.00 23 700.00
FW Autres achats et charges externes 1 551 370.00 3 438 575.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 112 996.00 123 550.00
FY Salaires et traitements 1 323 698.00 2 040 711.00
FZ Charges sociales 445 734.00 752 998.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 131 907.00 44 965.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 40 489.00
GE Autres charges 30 210.00 41 586.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 451 973.00 6 812 989.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -81 978.00 -415 117.00
GJ Produits financiers de participations 435.00 840.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 864.00 5 157.00
GP Total des produits financiers (V) 1 299.00 5 997.00
GR Intérêts et charges assimilées 71.00 22 001.00
GU Total des charges financières (VI) 7 147.00 22 001.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 848.00 -16 004.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -87 826.00 -431 121.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 681.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 685.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 200.00 3 330.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 30 505.00 9 907.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 705.00 13 237.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -24 020.00 -13 237.00
HK Impôts sur les bénéfices -103 006.00 -128 656.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 377 979.00 6 403 869.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 386 819.00 6 719 571.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -8 840.00 -315 702.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 983 474.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 580 527.00 1 476 282.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 900.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 569 901.00 1 476 282.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 983 474.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 494.00 2 051 315.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 900.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 494.00 6 040 689.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 128 662.00 128 662.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 439 433.00 131 907.00 415.00 570 924.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 568 094.00 131 907.00 415.00 699 585.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 126 056.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 204 238.00 78 182.00 126 056.00
6A sur immobilisations – incorporelles 3 000 000.00 3 000 000.00
6T Sur comptes clients 38 720.00 4 625.00 34 095.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 038 720.00 4 625.00 3 034 095.00
7C TOTAL GENERAL 3 242 958.00 82 807.00 3 160 151.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 82 807.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 900.00 5 900.00
VA Clients douteux ou litigieux 64 565.00 565.00
UX Autres créances clients 1 019 637.00 1 019 637.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 880.00 7 880.00
VB T. V. A. 154 895.00 154 895.00
VP Divers 117 727.00 117 727.00
VC Groupe et associés 1 316 027.00 1 316 027.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 145 522.00 145 522.00
VS Charges constatées d’avance 15 290.00 15 290.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 847 443.00 2 841 543.00 5 900.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 255 046.00 400 595.00 854 451.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 057 033.00 1 057 033.00
8C Personnel et comptes rattachés 169 072.00 169 072.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 122 810.00 122 810.00
VW T.V.A. 33 772.00 33 772.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 43 107.00 43 107.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 931 803.00 1 931 803.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 612 644.00 3 758 193.00 854 451.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 255 000.00