THELLO
Dépôt
| Dénomination | THELLO |
| Siren | 520287004 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18971 |
| Numéro de Gestion | 2015B03603 |
| Code Activité | 4910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 254.00 | 149 214.00 | 128 039.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 238.00 | 30 458.00 | 9 779.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 412 757.00 | 3 872 906.00 | 7 539 850.00 | 7 852 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 090 810.00 | 4 090 810.00 | 1 796 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 285 244.00 | 285 244.00 | 277 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 106 916.00 | 4 053 194.00 | 12 053 722.00 | 9 932 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 948.00 | 243 948.00 | 6 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 234.00 | 3 382 234.00 | 5 174 670.00 | |
BZ Autres créances | 6 410 775.00 | 6 410 775.00 | 6 352 893.00 | |
CF Disponibilités | 4 935 741.00 | 4 935 741.00 | 1 018 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 474 652.00 | 474 652.00 | 593 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 447 349.00 | 15 447 349.00 | 13 146 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 554 266.00 | 4 053 194.00 | 27 501 072.00 | 23 079 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 617 206.00 | -2 871 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 557 066.00 | -7 745 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 674 271.00 | -9 117 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 204 093.00 | 16 474 318.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 504.00 | 1 722 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 920 318.00 | 11 160 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 483.00 | 1 022 573.00 | ||
EA Autres dettes | 397 529.00 | 2 060.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 181 416.00 | 1 815 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 175 343.00 | 32 196 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 501 072.00 | 23 079 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 683 503.00 | 22 790 839.00 | 40 474 342.00 | 39 831 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 683 503.00 | 22 790 839.00 | 40 474 342.00 | 39 831 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | 40 132.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 891.00 | |||
FQ Autres produits | 3 619 636.00 | 7 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 134 109.00 | 40 542 513.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 877.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 543 493.00 | 35 692 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 636 923.00 | 376 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 932 101.00 | 2 772 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 647 159.00 | 1 238 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 222 261.00 | 1 101 396.00 | ||
GE Autres charges | 9 209 103.00 | 8 648 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 191 917.00 | 49 829 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 057 808.00 | -9 286 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 682.00 | 32 637.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 435.00 | 206 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 117.00 | 238 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 512.00 | 31 838.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 777.00 | 22 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 262 289.00 | 54 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -239 172.00 | 184 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 296 981.00 | -9 102 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 014.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 114.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 201.00 | 180 348.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 884.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 085.00 | 180 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 085.00 | 1 230 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 986.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 157 226.00 | 42 318 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 714 291.00 | 50 064 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 557 066.00 | -7 745 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 578 212.00 | 4 342 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 154.00 | 8 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 943 082.00 | 4 350 530.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 152.00 | 186 697.00 | 15 543 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285 244.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 152.00 | 186 697.00 | 16 106 915.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 716.00 | 62 113.00 | 149 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 788.00 | 2 167 274.00 | 186 697.00 | 3 903 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 504.00 | 2 229 387.00 | 186 697.00 | 4 053 194.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 285 244.00 | 285 244.00 | ||
VP Divers | 3 382 234.00 | 3 382 234.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410 775.00 | 1 651 994.00 | 4 758 781.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 322 200.00 | 5 278 176.00 | 5 044 024.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 920 318.00 | 12 920 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342 483.00 | 1 342 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 204 093.00 | 20 204 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 529.00 | 397 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 864 423.00 | 14 660 330.00 | 20 204 093.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||