ETF
Dépôt
| Dénomination | ETF |
| Siren | 520373960 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7947 |
| Numéro de Gestion | 2013B01248 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91350 GRIGNY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 069.00 | 13 006.00 | 2 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 891.00 | 74 352.00 | 13 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | 8 633.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 111 768.00 | 87 358.00 | 24 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 017.00 | 443 017.00 | ||
BZ Autres créances | 113 008.00 | 113 008.00 | ||
CF Disponibilités | 102 436.00 | 102 436.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 658 461.00 | 658 461.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 228.00 | 87 358.00 | 682 870.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 545.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 357.00 | |||
DL TOTAL (I) | 281 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 828.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 044.00 | |||
EA Autres dettes | 22 787.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 401 658.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 870.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 658.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 195 721.00 | 2 195 721.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 721.00 | 2 195 721.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 195 721.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 570.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 703 375.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 916 031.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | |||
FY Salaires et traitements | 297 912.00 | |||
FZ Charges sociales | 66 413.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 991.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 010 677.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 044.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 044.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 069.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 934.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 855.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 498.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 357.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 161.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 554.00 | 26 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 5 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 329.00 | 31 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 768.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 366.00 | 15 991.00 | 87 358.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 366.00 | 15 991.00 | 87 358.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | |||
UX Autres créances clients | 443 017.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 163.00 | |||
VB T. V. A. | 82 161.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 657.00 | 556 025.00 | 8 633.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 828.00 | 283 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 385.00 | 34 385.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 083.00 | 51 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 787.00 | 22 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 658.00 | 401 658.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 705 907.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 917.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 984.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 524.00 | |||
ST Autres comptes | 166 699.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 031.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 384.00 | |||